ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.16 | Günlük Aralık | 41.16 – 41.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.33 – 45.92 | Hacim | 31.89K |
| Ort. Hacim | 45.47K | AUM | $195.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.04% |
| NAV | 40.90 | Prim/İskonto | +1.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 08, 2025 | Varlıklar | 79 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q338 | ISIN | US00162Q3386 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The underlying index utilizes a proprietary, rules-based methodology developed by Ladenburg Thalmann Index, LLC (the “index provider”), which is designed to measure the performance of publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization companies that are positioned to benefit from “electrification”. The fund will invest at least 80% of its net assets in securities that comprise the underlying index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.89% | -8.80% | -1.46% | +16.93% | +21.60% | — | — | — | +57.58% |
| Toplam getiri | -0.89% | -8.57% | -0.96% | +17.53% | +22.98% | — | — | — | +59.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 116 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebra Technologies Corp. | ZBRA | 1.50% | 8.05K | $3.0M |
| 2 | Tetra Tech Inc. | TTEK | 1.21% | 64.55K | $2.4M |
| 3 | Trimble Inc. | TRMB | 1.10% | 36.01K | $2.2M |
| 4 | Uranium Energy Corp. | UEC | 1.09% | 168.99K | $2.2M |
| 5 | Acuity Inc. | AYI | 1.08% | 6.21K | $2.1M |
| 6 | Jacobs Solutions Inc. | J | 1.08% | 14.18K | $2.1M |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.05% | 27.10K | $2.1M |
| 8 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 1.05% | 7.46K | $2.1M |
| 9 | Hudbay Minerals Inc. | HBM | 1.03% | 67.62K | $2.0M |
| 10 | Venture Global Inc. | VG | 1.02% | 141.27K | $2.0M |
| 11 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 1.01% | 184.28K | $2.0M |
| 12 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.01% | 6.65K | $2.0M |
| 13 | Emerson Electric Co. | EMR | 1.00% | 12.59K | $2.0M |
| 14 | Constellation Energy Corp. | CEG | 1.00% | 7.25K | $2.0M |
| 15 | Belden Inc. | BDC | 1.00% | 16.08K | $2.0M |
| 16 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.99% | 28.26K | $2.0M |
| 17 | Almonty Industries Inc. | ALM | 0.99% | 105.51K | $2.0M |
| 18 | Eaton Corp. PLC | ETN | 0.97% | 4.56K | $1.9M |
| 19 | AMETEK Inc. | AME | 0.96% | 7.93K | $1.9M |
| 20 | GE Vernova Inc. | GEV | 0.96% | 1.97K | $1.9M |
| 21 | MP Materials Corp. | MP | 0.96% | 31.43K | $1.9M |
| 22 | PG&E Corp. | PCG | 0.95% | 107.07K | $1.9M |
| 23 | Fluor Corp. | FLR | 0.95% | 35.92K | $1.9M |
| 24 | ONEOK Inc. | OKE | 0.95% | 20.17K | $1.9M |
| 25 | Cameco Corp. | CCJ | 0.94% | 18.20K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4300 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1060 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1060 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1050 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1190 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0490 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.02% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.60% / — | Sortino 1Y | 1.53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.08 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.718 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 31.89K | Ortalama hacim | 45.47K |
| AUM | $195.7M | Prim/İskonto | +1.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.8M | -0.90% | $197.5M → $195.7M |
| 1 Hafta | -$4.5M | -2.21% | $203.0M → $195.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ELFY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.