ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.16 | Дневной диапазон | 41.16 – 41.63 |
| Диапазон за 52 недели | 33.33 – 45.92 | Объём торгов | 31.89K |
| Средний объём | 45.72K | AUM | $201.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.04% |
| NAV | 41.09 | Премия/дисконт | +0.85% индикативный |
| Дата запуска | Apr 09, 2025 | Состав портфеля | 79 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q338 | ISIN | US00162Q3386 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index utilizes a proprietary, rules-based methodology developed by Ladenburg Thalmann Index, LLC (the “index provider”), which is designed to measure the performance of publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization companies that are positioned to benefit from “electrification”. The fund will invest at least 80% of its net assets in securities that comprise the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.56% | -8.16% | -1.17% | +17.72% | +21.56% | — | — | — | +58.65% |
| Совокупная доходность | +0.56% | -7.93% | -0.67% | +18.33% | +22.93% | — | — | — | +60.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 116 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebra Technologies Corp. | ZBRA | 1.50% | 8.05K | $3.0M |
| 2 | Tetra Tech Inc. | TTEK | 1.21% | 64.55K | $2.4M |
| 3 | Trimble Inc. | TRMB | 1.10% | 36.01K | $2.2M |
| 4 | Uranium Energy Corp. | UEC | 1.09% | 168.99K | $2.2M |
| 5 | Acuity Inc. | AYI | 1.08% | 6.21K | $2.1M |
| 6 | Jacobs Solutions Inc. | J | 1.08% | 14.18K | $2.1M |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.05% | 27.10K | $2.1M |
| 8 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 1.05% | 7.46K | $2.1M |
| 9 | Hudbay Minerals Inc. | HBM | 1.03% | 67.62K | $2.0M |
| 10 | Venture Global Inc. | VG | 1.02% | 141.27K | $2.0M |
| 11 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 1.01% | 184.28K | $2.0M |
| 12 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.01% | 6.65K | $2.0M |
| 13 | Emerson Electric Co. | EMR | 1.00% | 12.59K | $2.0M |
| 14 | Constellation Energy Corp. | CEG | 1.00% | 7.25K | $2.0M |
| 15 | Belden Inc. | BDC | 1.00% | 16.08K | $2.0M |
| 16 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.99% | 28.26K | $2.0M |
| 17 | Almonty Industries Inc. | ALM | 0.99% | 105.51K | $2.0M |
| 18 | Eaton Corp. PLC | ETN | 0.97% | 4.56K | $1.9M |
| 19 | AMETEK Inc. | AME | 0.96% | 7.93K | $1.9M |
| 20 | GE Vernova Inc. | GEV | 0.96% | 1.97K | $1.9M |
| 21 | MP Materials Corp. | MP | 0.96% | 31.43K | $1.9M |
| 22 | PG&E Corp. | PCG | 0.95% | 107.07K | $1.9M |
| 23 | Fluor Corp. | FLR | 0.95% | 35.92K | $1.9M |
| 24 | ONEOK Inc. | OKE | 0.95% | 20.17K | $1.9M |
| 25 | Cameco Corp. | CCJ | 0.94% | 18.20K | $1.9M |
| 26 | Antero Midstream Corp. | AM | 0.94% | 84.15K | $1.9M |
| 27 | Golar LNG Ltd. | GLNG | 0.94% | 35.62K | $1.9M |
| 28 | Amphenol Corp. | APH | 0.93% | 11.76K | $1.8M |
| 29 | Eversource Energy | ES | 0.93% | 26.27K | $1.8M |
| 30 | AES Corp. | AES | 0.92% | 122.48K | $1.8M |
| 31 | TXNM Energy Inc. | TXNM | 0.91% | 31.54K | $1.8M |
| 32 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 0.91% | 119.16K | $1.8M |
| 33 | Pembina Pipeline Corp. | PBA | 0.91% | 37.00K | $1.8M |
| 34 | South Bow Corp. | SOBO | 0.91% | 47.63K | $1.8M |
| 35 | Black Hills Corp. | BKH | 0.91% | 25.04K | $1.8M |
| 36 | Hubbell Inc. | HUBB | 0.91% | 3.82K | $1.8M |
| 37 | Dominion Energy Inc. | D | 0.91% | 26.94K | $1.8M |
| 38 | Portland General Electric Co. | POR | 0.90% | 35.98K | $1.8M |
| 39 | Consolidated Edison Inc. | ED | 0.90% | 16.76K | $1.8M |
| 40 | Edison International | EIX | 0.90% | 24.86K | $1.8M |
| 41 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 0.90% | 57.31K | $1.8M |
| 42 | NextEra Energy Inc. | NEE | 0.90% | 21.21K | $1.8M |
| 43 | FirstEnergy Corp. | FE | 0.90% | 38.58K | $1.8M |
| 44 | Williams Cos. Inc. | WMB | 0.90% | 25.10K | $1.8M |
| 45 | Ameren Corp. | AEE | 0.89% | 16.65K | $1.8M |
| 46 | NuScale Power Corp. | SMR | 0.89% | 187.74K | $1.8M |
| 47 | Evergy Inc. | EVRG | 0.89% | 21.72K | $1.8M |
| 48 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.89% | 8.62K | $1.8M |
| 49 | Fortis Inc. | FTS | 0.89% | 31.95K | $1.8M |
| 50 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.89% | 22.98K | $1.8M |
| 51 | Cognex Corp. | CGNX | 0.89% | 28.95K | $1.8M |
| 52 | PPL Corp. | PPL | 0.88% | 50.71K | $1.7M |
| 53 | Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | 0.88% | 305.06K | $1.7M |
| 54 | IDACORP Inc. | IDA | 0.88% | 12.66K | $1.7M |
| 55 | OGE Energy Corp. | OGE | 0.88% | 38.04K | $1.7M |
| 56 | Emera Inc. | EMA | 0.88% | 34.60K | $1.7M |
| 57 | Exelon Corp. | EXC | 0.88% | 39.56K | $1.7M |
| 58 | Duke Energy Corp. | DUK | 0.87% | 14.41K | $1.7M |
| 59 | EMCOR Group Inc. | EME | 0.87% | 2.22K | $1.7M |
| 60 | Southern Co. | SO | 0.87% | 19.29K | $1.7M |
| 61 | Entergy Corp. | ETR | 0.87% | 16.39K | $1.7M |
| 62 | Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 0.87% | 17.59K | $1.7M |
| 63 | Rockwell Automation Inc. | ROK | 0.87% | 3.91K | $1.7M |
| 64 | WEC Energy Group Inc. | WEC | 0.86% | 15.93K | $1.7M |
| 65 | CMS Energy Corp. | CMS | 0.85% | 24.70K | $1.7M |
| 66 | American Electric Power Co. Inc. | AEP | 0.85% | 13.93K | $1.7M |
| 67 | Quanta Services Inc. | PWR | 0.85% | 2.63K | $1.7M |
| 68 | Alliant Energy Corp. | LNT | 0.85% | 24.77K | $1.7M |
| 69 | IES Holdings Inc. | IESC | 0.85% | 2.45K | $1.7M |
| 70 | AECOM | ACM | 0.85% | 25.84K | $1.7M |
| 71 | Vistra Corp. | VST | 0.84% | 12.24K | $1.7M |
| 72 | Keysight Technologies Inc. | KEYS | 0.84% | 5.26K | $1.7M |
| 73 | DTE Energy Co. | DTE | 0.84% | 12.29K | $1.7M |
| 74 | Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 0.84% | 22.84K | $1.7M |
| 75 | nVent Electric PLC | NVT | 0.84% | 10.88K | $1.7M |
| 76 | Valmont Industries Inc. | VMI | 0.83% | 3.38K | $1.6M |
| 77 | CenterPoint Energy Inc. | CNP | 0.83% | 42.28K | $1.6M |
| 78 | NRG Energy Inc. | NRG | 0.83% | 14.47K | $1.6M |
| 79 | Talen Energy Corp. | TLN | 0.83% | 5.20K | $1.6M |
| 80 | Sempra | SRE | 0.83% | 19.66K | $1.6M |
| 81 | DT Midstream Inc. | DTM | 0.82% | 12.77K | $1.6M |
| 82 | Enbridge Inc. | ENB | 0.82% | 31.93K | $1.6M |
| 83 | TC Energy Corp. | TRP | 0.81% | 25.93K | $1.6M |
| 84 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 0.81% | 968 | $1.6M |
| 85 | Littelfuse Inc. | LFUS | 0.81% | 3.87K | $1.6M |
| 86 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC | 0.80% | 47.73K | $1.6M |
| 87 | Vertiv Holdings Co. | VRT | 0.80% | 6.02K | $1.6M |
| 88 | Everus Construction Group Inc. | ECG | 0.79% | 12.46K | $1.6M |
| 89 | NiSource Inc. | NI | 0.79% | 38.62K | $1.6M |
| 90 | Qnity Electronics Inc. | Q | 0.78% | 12.01K | $1.5M |
| 91 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.78% | 36.12K | $1.5M |
| 92 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 0.78% | 79.69K | $1.5M |
| 93 | EnerSys | ENS | 0.77% | 8.04K | $1.5M |
| 94 | Corning Inc. | GLW | 0.77% | 10.14K | $1.5M |
| 95 | Dycom Industries Inc. | DY | 0.77% | 3.85K | $1.5M |
| 96 | QuantumScape Corp. | QS | 0.75% | 248.50K | $1.5M |
| 97 | Primoris Services Corp. | PRIM | 0.74% | 19.06K | $1.5M |
| 98 | Bloom Energy Corp. | BE | 0.73% | 7.19K | $1.4M |
| 99 | Plug Power Inc. | PLUG | 0.73% | 635.83K | $1.4M |
| 100 | Argan Inc. | AGX | 0.73% | 2.88K | $1.4M |
| 101 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 0.73% | 6.97K | $1.4M |
| 102 | Ormat Technologies Inc. | ORA | 0.72% | 13.14K | $1.4M |
| 103 | Coherent Corp. | COHR | 0.72% | 4.92K | $1.4M |
| 104 | First Solar Inc. | FSLR | 0.72% | 6.60K | $1.4M |
| 105 | Regal Rexnord Corp. | RRX | 0.71% | 8.48K | $1.4M |
| 106 | MasTec Inc. | MTZ | 0.67% | 4.99K | $1.3M |
| 107 | MYR Group Inc. | MYRG | 0.66% | 4.22K | $1.3M |
| 108 | Oklo Inc. | OKLO | 0.66% | 31.05K | $1.3M |
| 109 | Applied Optoelectronics Inc. | AAOI | 0.66% | 10.37K | $1.3M |
| 110 | Nextpower Inc. | NXT | 0.65% | 14.96K | $1.3M |
| 111 | Enphase Energy Inc. | ENPH | 0.64% | 32.80K | $1.3M |
| 112 | Powell Industries Inc. | POWL | 0.62% | 6.17K | $1.2M |
| 113 | Vicor Corp. | VICR | 0.61% | 6.01K | $1.2M |
| 114 | Sterling Infrastructure Inc. | STRL | 0.56% | 2.12K | $1.1M |
| 115 | Forgent Power Solutions Inc. | FPS | 0.52% | 30.88K | $1.0M |
| 116 | Cash Equivalent | USD | 0.32% | 626.39K | $626.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4300 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1060 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1060 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1050 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1190 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.02% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.60% / — | Сортино 1Л | 1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.717 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.89K | Средний объём | 45.72K |
| AUM | $201.1M | Премия/дисконт | +0.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.4M | +2.77% | $195.7M → $201.1M |
| 1 неделя | $3.0M | +1.53% | $197.8M → $201.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ELFY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.