ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.35 | Дневной диапазон | 39.29 – 39.70 |
| Диапазон за 52 недели | 34.31 – 45.92 | Объём торгов | 7.73K |
| Средний объём | 38.80K | AUM | $194.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.11% |
| NAV | 39.32 | Премия/дисконт | +0.86% индикативный |
| Дата запуска | Apr 09, 2025 | Состав портфеля | 79 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q338 | ISIN | US00162Q3386 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index utilizes a proprietary, rules-based methodology developed by Ladenburg Thalmann Index, LLC (the “index provider”), which is designed to measure the performance of publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization companies that are positioned to benefit from “electrification”. The fund will invest at least 80% of its net assets in securities that comprise the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.67% | -7.05% | -5.07% | +12.67% | +8.81% | — | — | — | +51.84% |
| Совокупная доходность | -2.67% | -7.05% | -4.85% | +13.25% | +9.71% | — | — | — | +53.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 113 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicor Corp. | VICR | 1.33% | 9.76K | $2.6M |
| 2 | Forgent Power Solutions Inc. | FPS | 1.22% | 59.34K | $2.4M |
| 3 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 1.10% | 9.54K | $2.1M |
| 4 | Talen Energy Corp. | TLN | 1.09% | 5.58K | $2.1M |
| 5 | Keysight Technologies Inc. | KEYS | 1.05% | 5.32K | $2.0M |
| 6 | Quanta Services Inc. | PWR | 1.02% | 2.82K | $2.0M |
| 7 | Zebra Technologies Corp. | ZBRA | 1.00% | 5.04K | $2.0M |
| 8 | Vistra Corp. | VST | 0.98% | 11.84K | $1.9M |
| 9 | MYR Group Inc. | MYRG | 0.98% | 6.12K | $1.9M |
| 10 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.98% | 11.73K | $1.9M |
| 11 | GE Vernova Inc. | GEV | 0.97% | 1.89K | $1.9M |
| 12 | Amphenol Corp. | APH | 0.97% | 21.70K | $1.9M |
| 13 | Bloom Energy Corp. | BE | 0.97% | 6.72K | $1.9M |
| 14 | Powell Industries Inc. | POWL | 0.97% | 9.80K | $1.9M |
| 15 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 0.96% | 1.09K | $1.9M |
| 16 | nVent Electric PLC | NVT | 0.96% | 11.12K | $1.9M |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.95% | 8.51K | $1.9M |
| 18 | Everus Construction Group Inc. | ECG | 0.95% | 15.11K | $1.9M |
| 19 | Coherent Corp. | COHR | 0.95% | 5.92K | $1.8M |
| 20 | Applied Optoelectronics Inc. | AAOI | 0.95% | 16.86K | $1.8M |
| 21 | Nextpower Inc. | NXT | 0.95% | 21.41K | $1.8M |
| 22 | AMETEK Inc. | AME | 0.95% | 7.41K | $1.8M |
| 23 | EMCOR Group Inc. | EME | 0.95% | 2.33K | $1.8M |
| 24 | Trimble Inc. | TRMB | 0.95% | 30.64K | $1.8M |
| 25 | Regal Rexnord Corp. | RRX | 0.94% | 11.13K | $1.8M |
| 26 | Black Hills Corp. | BKH | 0.94% | 24.09K | $1.8M |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc. | STRL | 0.94% | 3.56K | $1.8M |
| 28 | Hubbell Inc. | HUBB | 0.94% | 3.85K | $1.8M |
| 29 | Eaton Corp. PLC | ETN | 0.94% | 4.24K | $1.8M |
| 30 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 0.93% | 55.97K | $1.8M |
| 31 | Constellation Energy Corp. | CEG | 0.93% | 6.09K | $1.8M |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 0.93% | 24.45K | $1.8M |
| 33 | Littelfuse Inc. | LFUS | 0.92% | 4.22K | $1.8M |
| 34 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.92% | 26.42K | $1.8M |
| 35 | Qnity Electronics Inc. | Q | 0.92% | 14.12K | $1.8M |
| 36 | Rockwell Automation Inc. | ROK | 0.92% | 4.13K | $1.8M |
| 37 | Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 0.92% | 18.03K | $1.8M |
| 38 | Cognex Corp. | CGNX | 0.91% | 28.22K | $1.8M |
| 39 | TXNM Energy Inc. | TXNM | 0.91% | 30.09K | $1.8M |
| 40 | AES Corp. | AES | 0.90% | 117.16K | $1.8M |
| 41 | EnerSys | ENS | 0.90% | 9.73K | $1.7M |
| 42 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.90% | 41.27K | $1.7M |
| 43 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 0.90% | 6.27K | $1.7M |
| 44 | IDACORP Inc. | IDA | 0.89% | 12.86K | $1.7M |
| 45 | Williams Cos. Inc. | WMB | 0.89% | 23.92K | $1.7M |
| 46 | OGE Energy Corp. | OGE | 0.89% | 37.37K | $1.7M |
| 47 | Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 0.89% | 24.03K | $1.7M |
| 48 | PPL Corp. | PPL | 0.89% | 50.61K | $1.7M |
| 49 | Evergy Inc. | EVRG | 0.89% | 21.41K | $1.7M |
| 50 | American Electric Power Co. Inc. | AEP | 0.89% | 14.11K | $1.7M |
| 51 | Consolidated Edison Inc. | ED | 0.89% | 16.31K | $1.7M |
| 52 | Argan Inc. | AGX | 0.89% | 4.39K | $1.7M |
| 53 | Jacobs Solutions Inc. | J | 0.89% | 12.39K | $1.7M |
| 54 | CenterPoint Energy Inc. | CNP | 0.88% | 44.52K | $1.7M |
| 55 | WEC Energy Group Inc. | WEC | 0.88% | 16.54K | $1.7M |
| 56 | NiSource Inc. | NI | 0.88% | 42.04K | $1.7M |
| 57 | Targa Resources Corp. | TRGP | 0.88% | 5.96K | $1.7M |
| 58 | Southern Co. | SO | 0.88% | 19.84K | $1.7M |
| 59 | Valmont Industries Inc. | VMI | 0.88% | 3.65K | $1.7M |
| 60 | Alliant Energy Corp. | LNT | 0.88% | 25.90K | $1.7M |
| 61 | Pembina Pipeline Corp. | PBA | 0.88% | 36.03K | $1.7M |
| 62 | Fortis Inc. | FTS | 0.88% | 31.97K | $1.7M |
| 63 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.88% | 23.09K | $1.7M |
| 64 | Vertiv Holdings Co. | VRT | 0.87% | 7.01K | $1.7M |
| 65 | Duke Energy Corp. | DUK | 0.87% | 14.59K | $1.7M |
| 66 | Hudbay Minerals Inc. | HBM | 0.87% | 65.05K | $1.7M |
| 67 | Edison International | EIX | 0.87% | 30.69K | $1.7M |
| 68 | Ameren Corp. | AEE | 0.87% | 16.59K | $1.7M |
| 69 | FirstEnergy Corp. | FE | 0.87% | 37.66K | $1.7M |
| 70 | Entergy Corp. | ETR | 0.87% | 16.48K | $1.7M |
| 71 | TC Energy Corp. | TRP | 0.87% | 28.13K | $1.7M |
| 72 | Sempra | SRE | 0.87% | 20.73K | $1.7M |
| 73 | CMS Energy Corp. | CMS | 0.87% | 25.72K | $1.7M |
| 74 | NRG Energy Inc. | NRG | 0.87% | 15.60K | $1.7M |
| 75 | Enbridge Inc. | ENB | 0.86% | 36.11K | $1.7M |
| 76 | Exelon Corp. | EXC | 0.86% | 40.14K | $1.7M |
| 77 | Corning Inc. | GLW | 0.86% | 10.68K | $1.7M |
| 78 | DT Midstream Inc. | DTM | 0.86% | 13.45K | $1.7M |
| 79 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC | 0.85% | 56.15K | $1.7M |
| 80 | Eversource Energy | ES | 0.85% | 25.24K | $1.7M |
| 81 | Belden Inc. | BDC | 0.85% | 15.12K | $1.7M |
| 82 | Dominion Energy Inc. | D | 0.85% | 26.77K | $1.6M |
| 83 | Fluor Corp. | FLR | 0.85% | 32.52K | $1.6M |
| 84 | DTE Energy Co. | DTE | 0.84% | 12.96K | $1.6M |
| 85 | Acuity Inc. | AYI | 0.84% | 5.50K | $1.6M |
| 86 | AECOM | ACM | 0.84% | 27.68K | $1.6M |
| 87 | Antero Midstream Corp. | AM | 0.84% | 77.80K | $1.6M |
| 88 | NextEra Energy Inc. | NEE | 0.84% | 21.12K | $1.6M |
| 89 | Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | 0.84% | 319.70K | $1.6M |
| 90 | ONEOK Inc. | OKE | 0.84% | 18.19K | $1.6M |
| 91 | Portland General Electric Co. | POR | 0.84% | 35.86K | $1.6M |
| 92 | IES Holdings Inc. | IESC | 0.83% | 5.45K | $1.6M |
| 93 | PG&E Corp. | PCG | 0.83% | 123.52K | $1.6M |
| 94 | Tetra Tech Inc. | TTEK | 0.83% | 48.56K | $1.6M |
| 95 | Emera Inc. | EMA | 0.83% | 35.20K | $1.6M |
| 96 | Ormat Technologies Inc. | ORA | 0.82% | 18.02K | $1.6M |
| 97 | MasTec Inc. | MTZ | 0.82% | 7.50K | $1.6M |
| 98 | Golar LNG Ltd. | GLNG | 0.81% | 33.05K | $1.6M |
| 99 | Dycom Industries Inc. | DY | 0.81% | 5.88K | $1.6M |
| 100 | South Bow Corp. | SOBO | 0.81% | 47.65K | $1.6M |
| 101 | Cameco Corp. | CCJ | 0.81% | 17.87K | $1.6M |
| 102 | MP Materials Corp. | MP | 0.80% | 33.94K | $1.6M |
| 103 | Core Natural Resources Inc. | CNR | 0.80% | 17.67K | $1.6M |
| 104 | Enphase Energy Inc. | ENPH | 0.80% | 47.24K | $1.6M |
| 105 | Oklo Inc. | OKLO | 0.78% | 43.67K | $1.5M |
| 106 | X-Energy Inc. | XE | 0.77% | 109.48K | $1.5M |
| 107 | First Solar Inc. | FSLR | 0.77% | 8.41K | $1.5M |
| 108 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 0.76% | 169.86K | $1.5M |
| 109 | Venture Global Inc. | VG | 0.76% | 111.86K | $1.5M |
| 110 | Uranium Energy Corp. | UEC | 0.74% | 157.33K | $1.4M |
| 111 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 0.70% | 108.07K | $1.4M |
| 112 | Almonty Industries Inc. | ALM | 0.64% | 104.59K | $1.2M |
| 113 | Cash Equivalent | USD | 0.12% | 236.58K | $236.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4409 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.1104 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1104 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1065 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1050 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1190 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.498 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.78% / — | Сортино 1Л | 0.713 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.699 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.73K | Средний объём | 38.80K |
| AUM | $194.0M | Премия/дисконт | +0.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.1M | -1.08% | $196.1M → $194.0M |
| 1 месяц | -$318.8K | -0.16% | $197.2M → $194.0M |
| 1 неделя | $6.8M | +3.65% | $186.4M → $194.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ELFY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.