ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.35 | Дневной диапазон | 39.29 – 39.70 |
| Диапазон за 52 недели | 34.31 – 45.92 | Объём торгов | 7.73K |
| Средний объём | 38.80K | AUM | $194.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.11% |
| NAV | 39.32 | Премия/дисконт | +0.86% индикативный |
| Дата запуска | Apr 09, 2025 | Состав портфеля | 79 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q338 | ISIN | US00162Q3386 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index utilizes a proprietary, rules-based methodology developed by Ladenburg Thalmann Index, LLC (the “index provider”), which is designed to measure the performance of publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization companies that are positioned to benefit from “electrification”. The fund will invest at least 80% of its net assets in securities that comprise the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.67% | -7.05% | -5.07% | +12.67% | +8.81% | — | — | — | +51.84% |
| Совокупная доходность | -2.67% | -7.05% | -4.85% | +13.25% | +9.71% | — | — | — | +53.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 113 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicor Corp. | VICR | 1.33% | 9.76K | $2.6M |
| 2 | Forgent Power Solutions Inc. | FPS | 1.22% | 59.34K | $2.4M |
| 3 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 1.10% | 9.54K | $2.1M |
| 4 | Talen Energy Corp. | TLN | 1.09% | 5.58K | $2.1M |
| 5 | Keysight Technologies Inc. | KEYS | 1.05% | 5.32K | $2.0M |
| 6 | Quanta Services Inc. | PWR | 1.02% | 2.82K | $2.0M |
| 7 | Zebra Technologies Corp. | ZBRA | 1.00% | 5.04K | $2.0M |
| 8 | Vistra Corp. | VST | 0.98% | 11.84K | $1.9M |
| 9 | MYR Group Inc. | MYRG | 0.98% | 6.12K | $1.9M |
| 10 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.98% | 11.73K | $1.9M |
| 11 | GE Vernova Inc. | GEV | 0.97% | 1.89K | $1.9M |
| 12 | Amphenol Corp. | APH | 0.97% | 21.70K | $1.9M |
| 13 | Bloom Energy Corp. | BE | 0.97% | 6.72K | $1.9M |
| 14 | Powell Industries Inc. | POWL | 0.97% | 9.80K | $1.9M |
| 15 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 0.96% | 1.09K | $1.9M |
| 16 | nVent Electric PLC | NVT | 0.96% | 11.12K | $1.9M |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.95% | 8.51K | $1.9M |
| 18 | Everus Construction Group Inc. | ECG | 0.95% | 15.11K | $1.9M |
| 19 | Coherent Corp. | COHR | 0.95% | 5.92K | $1.8M |
| 20 | Applied Optoelectronics Inc. | AAOI | 0.95% | 16.86K | $1.8M |
| 21 | Nextpower Inc. | NXT | 0.95% | 21.41K | $1.8M |
| 22 | AMETEK Inc. | AME | 0.95% | 7.41K | $1.8M |
| 23 | EMCOR Group Inc. | EME | 0.95% | 2.33K | $1.8M |
| 24 | Trimble Inc. | TRMB | 0.95% | 30.64K | $1.8M |
| 25 | Regal Rexnord Corp. | RRX | 0.94% | 11.13K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4409 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.1104 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1104 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1065 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1050 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1190 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.498 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.78% / — | Сортино 1Л | 0.713 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.699 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.73K | Средний объём | 38.80K |
| AUM | $194.0M | Премия/дисконт | +0.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.1M | -1.08% | $196.1M → $194.0M |
| 1 месяц | -$318.8K | -0.16% | $197.2M → $194.0M |
| 1 неделя | $6.8M | +3.65% | $186.4M → $194.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ELFY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.