ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.35 | Tagesspanne | 39.29 – 39.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.31 – 45.92 | Volumen | 7.73K |
| Durchschn. Volumen | 38.80K | AUM | $194.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 1.11% |
| NAV | 39.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.86% indikativ |
| Auflegung | Apr 09, 2025 | Positionen | 79 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q338 | ISIN | US00162Q3386 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index utilizes a proprietary, rules-based methodology developed by Ladenburg Thalmann Index, LLC (the “index provider”), which is designed to measure the performance of publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization companies that are positioned to benefit from “electrification”. The fund will invest at least 80% of its net assets in securities that comprise the underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.67% | -7.05% | -5.07% | +12.67% | +8.81% | — | — | — | +51.84% |
| Gesamtrendite | -2.67% | -7.05% | -4.85% | +13.25% | +9.71% | — | — | — | +53.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 113 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicor Corp. | VICR | 1.33% | 9.76K | $2.6M |
| 2 | Forgent Power Solutions Inc. | FPS | 1.22% | 59.34K | $2.4M |
| 3 | Generac Holdings Inc. | GNRC | 1.10% | 9.54K | $2.1M |
| 4 | Talen Energy Corp. | TLN | 1.09% | 5.58K | $2.1M |
| 5 | Keysight Technologies Inc. | KEYS | 1.05% | 5.32K | $2.0M |
| 6 | Quanta Services Inc. | PWR | 1.02% | 2.82K | $2.0M |
| 7 | Zebra Technologies Corp. | ZBRA | 1.00% | 5.04K | $2.0M |
| 8 | Vistra Corp. | VST | 0.98% | 11.84K | $1.9M |
| 9 | MYR Group Inc. | MYRG | 0.98% | 6.12K | $1.9M |
| 10 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.98% | 11.73K | $1.9M |
| 11 | GE Vernova Inc. | GEV | 0.97% | 1.89K | $1.9M |
| 12 | Amphenol Corp. | APH | 0.97% | 21.70K | $1.9M |
| 13 | Bloom Energy Corp. | BE | 0.97% | 6.72K | $1.9M |
| 14 | Powell Industries Inc. | POWL | 0.97% | 9.80K | $1.9M |
| 15 | Comfort Systems USA Inc. | FIX | 0.96% | 1.09K | $1.9M |
| 16 | nVent Electric PLC | NVT | 0.96% | 11.12K | $1.9M |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.95% | 8.51K | $1.9M |
| 18 | Everus Construction Group Inc. | ECG | 0.95% | 15.11K | $1.9M |
| 19 | Coherent Corp. | COHR | 0.95% | 5.92K | $1.8M |
| 20 | Applied Optoelectronics Inc. | AAOI | 0.95% | 16.86K | $1.8M |
| 21 | Nextpower Inc. | NXT | 0.95% | 21.41K | $1.8M |
| 22 | AMETEK Inc. | AME | 0.95% | 7.41K | $1.8M |
| 23 | EMCOR Group Inc. | EME | 0.95% | 2.33K | $1.8M |
| 24 | Trimble Inc. | TRMB | 0.95% | 30.64K | $1.8M |
| 25 | Regal Rexnord Corp. | RRX | 0.94% | 11.13K | $1.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4409 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1104 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1104 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1065 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1050 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1190 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1000 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0490 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.69% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.498 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.78% / — | Sortino 1J | 0.713 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.09 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.699 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.73K | Durchschnittliches Volumen | 38.80K |
| AUM | $194.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.86% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.1M | -1.08% | $196.1M → $194.0M |
| 1 Monat | -$318.8K | -0.16% | $197.2M → $194.0M |
| 1 Woche | $6.8M | +3.65% | $186.4M → $194.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ELFY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.