EFIX First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF
Fiyat tarihi: Apr 08, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.47 | Günlük Aralık | 15.31 – 15.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.85 – 18.08 | Hacim | 2.44K |
| Ort. Hacim | 20.97K | AUM | $41.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 16.20 | Prim/İskonto | -4.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 24, 2021 | Varlıklar | 192 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740U604 | ISIN | US33740U6047 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in debt securities issued or guaranteed by companies, financial institutions and government entities located in emerging market countries. Its investments include, but are not limited to, debt securities issued by sovereign entities, quasi-sovereign entities and corporations. The fund may invest up to 25% of its net assets in securities issued by corporations in emerging market countries that are not Quasi-Sovereign entities. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.79% | -3.62% | -6.36% | -3.86% | -3.92% | -3.17% | — | — | -6.06% |
| Toplam getiri | -5.27% | -2.03% | -3.26% | -2.28% | +2.52% | +2.95% | — | — | -0.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 14, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 16, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 100.00% | 30.01M | $30.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 27, 2025 | Son ödeme | $0.0900 (Mar 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0900 |
| Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0900 |
| Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.0900 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0850 |
| Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.0850 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.0850 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0910 |
| Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.0910 |
| Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.0910 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0880 |
| May 21, 2024 | May 22, 2024 | May 31, 2024 | $0.0880 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.0880 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.183 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.44K | Ortalama hacim | 20.97K |
| AUM | $41.1M | Prim/İskonto | -4.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EFIX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.