EFIX First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF
Cotação em Apr 08, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.47 | Intervalo Diário | 15.31 – 15.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.85 – 18.08 | Volume | 2.44K |
| Volume Médio | 20.97K | AUM | $41.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 16.20 | Prêmio/Desconto | -4.66% indicativo |
| Início | Feb 24, 2021 | Posições | 192 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740U604 | ISIN | US33740U6047 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in debt securities issued or guaranteed by companies, financial institutions and government entities located in emerging market countries. Its investments include, but are not limited to, debt securities issued by sovereign entities, quasi-sovereign entities and corporations. The fund may invest up to 25% of its net assets in securities issued by corporations in emerging market countries that are not Quasi-Sovereign entities. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.79% | -3.62% | -6.36% | -3.86% | -3.92% | -3.17% | — | — | -6.06% |
| Retorno total | -5.27% | -2.03% | -3.26% | -2.28% | +2.52% | +2.95% | — | — | -0.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 14, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 16, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 100.00% | 30.01M | $30.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 27, 2025 | Último pagamento | $0.0900 (Mar 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0900 |
| Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0900 |
| Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.0900 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0850 |
| Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.0850 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.0850 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0910 |
| Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.0910 |
| Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.0910 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0880 |
| May 21, 2024 | May 22, 2024 | May 31, 2024 | $0.0880 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.0880 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.183 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.44K | Volume médio | 20.97K |
| AUM | $41.1M | Prêmio/Desconto | -4.66% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.