EFIX First Trust TCW Emerging Markets Debt ETF
Quotazione aggiornata al Apr 08, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.47 | Day Range | 15.31 – 15.53 |
| 52-Week Range | 14.85 – 18.08 | Volume | 2.44K |
| Avg Volume | 20.97K | AUM | $41.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 16.20 | Premio/Sconto | -4.66% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2021 | Posizioni in portafoglio | 192 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33740U604 | ISIN | US33740U6047 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in debt securities issued or guaranteed by companies, financial institutions and government entities located in emerging market countries. Its investments include, but are not limited to, debt securities issued by sovereign entities, quasi-sovereign entities and corporations. The fund may invest up to 25% of its net assets in securities issued by corporations in emerging market countries that are not Quasi-Sovereign entities. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.79% | -3.62% | -6.36% | -3.86% | -3.92% | -3.17% | — | — | -6.06% |
| Rendimento totale | -5.27% | -2.03% | -3.26% | -2.28% | +2.52% | +2.95% | — | — | -0.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 14, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 16, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 100.00% | 30.01M | $30.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 27, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0900 (Mar 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0900 |
| Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0900 |
| Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | Jan 31, 2025 | $0.0900 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0850 |
| Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.0850 |
| Oct 22, 2024 | Oct 22, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.0850 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0910 |
| Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.0910 |
| Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.0910 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0880 |
| May 21, 2024 | May 22, 2024 | May 31, 2024 | $0.0880 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.0880 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.183 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.44K | Average volume | 20.97K |
| AUM | $41.1M | Premio/Sconto | -4.66% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EFIX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.