EFAS Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.44 | Дневной диапазон | 21.40 – 21.48 |
| Диапазон за 52 недели | 18.27 – 23.50 | Объём торгов | 11.36K |
| Средний объём | 18.82K | AUM | $60.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 5.07% |
| NAV | 21.48 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Nov 14, 2016 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 37954Y699 | ISIN | US37954Y6995 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF, trading under the symbol EFAS, endeavors to replicate the overall financial outcomes—both capital gains and dividend payouts—of the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, before any management fees and operational costs are applied.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.70% | -1.06% | -1.70% | +10.46% | +16.02% | +17.44% | +6.88% | — | +3.78% |
| Совокупная доходность | -6.70% | -0.69% | -0.09% | +13.62% | +21.20% | +24.18% | +13.56% | — | +9.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1308.HK | 3.11% | 294.01K | $1.9M |
| 2 | REPSOL SA | REP.MC | 2.57% | 46.95K | $1.6M |
| 3 | SODEXO SA | SW.PA | 2.41% | 23.66K | $1.5M |
| 4 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 2.36% | 115.64K | $1.4M |
| 5 | OMV AG | OMV.VI | 2.29% | 17.16K | $1.4M |
| 6 | VAR ENERGI ASA | VAR.OL | 2.25% | 244.56K | $1.4M |
| 7 | SOFTBANK CORP | 9434.T | 2.25% | 887.67K | $1.4M |
| 8 | EDP SA | EDP.LS | 2.21% | 248.42K | $1.3M |
| 9 | APA GROUP | APA.AX | 2.19% | 172.60K | $1.3M |
| 10 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.18% | 39.49K | $1.3M |
| 11 | ENI SPA | ENI.MI | 2.16% | 46.25K | $1.3M |
| 12 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1038.HK | 2.14% | 153.21K | $1.3M |
| 13 | LAND SECURITIES GROUP PLC | LAND.L | 2.14% | 161.66K | $1.3M |
| 14 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 2.13% | 77.91K | $1.3M |
| 15 | UPM-KYMMENE OYJ | UPM.HE | 2.09% | 46.03K | $1.3M |
| 16 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 2.08% | 112.02K | $1.3M |
| 17 | AVIVA PLC | AV.L | 2.07% | 139.59K | $1.2M |
| 18 | KLEPIERRE | LI.PA | 2.07% | 31.66K | $1.2M |
| 19 | GENERALI | G.MI | 2.05% | 26.55K | $1.2M |
| 20 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 2.04% | 324.81K | $1.2M |
| 21 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | — | 2.04% | 81.47K | $1.2M |
| 22 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 2.02% | 25.41K | $1.2M |
| 23 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.01% | 32.87K | $1.2M |
| 24 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6823.HK | 1.99% | 786.62K | $1.2M |
| 25 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1.99% | 90.29K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0866 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.0900 (Oct 13, 2026) |
| Рост за 1 год | +13.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.59% / +8.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0900 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0900 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0900 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0900 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0900 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 12, 2026 | $0.0860 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0860 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0860 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 11, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1526 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.0720 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.0720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.09% / 13.10% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 1.67 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.92% / -11.84% | Сортино 1Л | 2.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.377 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.391 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.36K | Средний объём | 18.82K |
| AUM | $60.1M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $60.1M → $60.1M |
| 1 месяц | -$32.9K | -0.05% | $64.3M → $60.1M |
| 1 неделя | -$396.2K | -0.66% | $60.3M → $60.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFAS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.