EFAS Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.35 | Дневной диапазон | 23.29 – 23.39 |
| Диапазон за 52 недели | 18.27 – 23.50 | Объём торгов | 12.56K |
| Средний объём | 18.60K | AUM | $58.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 4.49% |
| NAV | 23.33 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Nov 14, 2016 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 37954Y699 | ISIN | US37954Y6995 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF, trading under the symbol EFAS, endeavors to replicate the overall financial outcomes—both capital gains and dividend payouts—of the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, before any management fees and operational costs are applied.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.77% | +7.15% | +8.94% | +20.50% | +22.98% | +21.04% | +7.88% | — | +4.76% |
| Совокупная доходность | +4.19% | +8.44% | +11.59% | +23.95% | +29.44% | +28.44% | +14.81% | — | +10.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1308.HK | 2.70% | 253.11K | $1.6M |
| 2 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 2.53% | 109.96K | $1.5M |
| 3 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 2.43% | 73.28K | $1.4M |
| 4 | SODEXO SA | SW.PA | 2.30% | 20.56K | $1.3M |
| 5 | REPSOL SA | REP.MC | 2.27% | 40.79K | $1.3M |
| 6 | STOCKLAND | SGP.AX | 2.25% | 392.95K | $1.3M |
| 7 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 2.25% | 105.37K | $1.3M |
| 8 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 2.22% | 24.12K | $1.3M |
| 9 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 2.21% | 85.86K | $1.3M |
| 10 | AVIVA PLC | AV.L | 2.20% | 132.52K | $1.3M |
| 11 | LAND SECURITIES GROUP PLC | LAND.L | 2.20% | 138.17K | $1.3M |
| 12 | GENERALI | G.MI | 2.17% | 25.36K | $1.3M |
| 13 | M&G PLC | MNG.L | 2.14% | 266.77K | $1.3M |
| 14 | CREDIT AGRICOLE SA | ACA.PA | 2.13% | 56.21K | $1.3M |
| 15 | KLEPIERRE | LI.PA | 2.11% | 27.35K | $1.2M |
| 16 | POSTE ITALIANE SPA | PST.MI | 2.09% | 38.61K | $1.2M |
| 17 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | — | 2.06% | 77.91K | $1.2M |
| 18 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 2.05% | 310.57K | $1.2M |
| 19 | AXA SA | CS.PA | 2.04% | 23.52K | $1.2M |
| 20 | OMV AG | OMV.VI | 2.04% | 14.90K | $1.2M |
| 21 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 2.04% | 35.57K | $1.2M |
| 22 | AGEAS | AGS.BR | 2.03% | 14.18K | $1.2M |
| 23 | EVONIK INDUSTRIES AG | EVK.DE | 2.00% | 54.66K | $1.2M |
| 24 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.99% | 27.21K | $1.2M |
| 25 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 1.99% | 33.94K | $1.2M |
| 26 | EDP SA | EDP.LS | 1.98% | 215.82K | $1.2M |
| 27 | APA GROUP | APA.AX | 1.92% | 149.98K | $1.1M |
| 28 | RENAULT SA | RNO.PA | 1.92% | 33.80K | $1.1M |
| 29 | NN GROUP NV | NN.AS | 1.92% | 12.74K | $1.1M |
| 30 | VAR ENERGI ASA | VAR.OL | 1.91% | 210.20K | $1.1M |
| 31 | SOFTBANK CORP | 9434.T | 1.91% | 762.89K | $1.1M |
| 32 | ENI SPA | ENI.MI | 1.91% | 39.75K | $1.1M |
| 33 | GECINA SA | GFC.PA | 1.90% | 13.19K | $1.1M |
| 34 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1038.HK | 1.90% | 131.20K | $1.1M |
| 35 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1.89% | 1.52K | $1.1M |
| 36 | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 6823.HK | 1.84% | 683.42K | $1.1M |
| 37 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.83% | 28.25K | $1.1M |
| 38 | COVIVIO | COV.PA | 1.81% | 17.69K | $1.1M |
| 39 | LINK REIT | 0823.HK | 1.79% | 207.60K | $1.1M |
| 40 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 0006.HK | 1.79% | 131.67K | $1.0M |
| 41 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 0012.HK | 1.75% | 266.23K | $1.0M |
| 42 | CARREFOUR SA | CA.PA | 1.73% | 54.90K | $1.0M |
| 43 | SNAM SPA | SRG.MI | 1.73% | 150.30K | $1.0M |
| 44 | TELEFONICA SA | TEF.MC | 1.66% | 231.08K | $977.0K |
| 45 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 1.66% | 933.40K | $976.8K |
| 46 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 1.66% | 28.61K | $975.8K |
| 47 | SINO LAND CO | 0083.HK | 1.63% | 693.22K | $955.8K |
| 48 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 1.61% | 16.76K | $943.1K |
| 49 | ORANGE | ORA.PA | 1.61% | 50.60K | $943.0K |
| 50 | TELENOR ASA | TEL.OL | 1.53% | 62.40K | $899.6K |
| 51 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.43% | 250.02K | $250.0K |
| 52 | MSCI EAFE SEP26 | — | 0.28% | 1 | $162.8K |
| 53 | CASH | — | 0.08% | 49.91K | $49.9K |
| 54 | BRITISH STERLING POUND | — | 0.00% | 1.79K | $2.4K |
| 55 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 61.52K | $386.97 |
| 56 | EURO | — | 0.00% | 209 | $244.14 |
| 57 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 58 | SWEDISH KRONE | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 59 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | -0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0506 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 05, 2026 | Последняя выплата | $0.0900 (Aug 12, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.36% / +9.22% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0900 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0900 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0900 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 12, 2026 | $0.0860 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0860 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0860 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 11, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1526 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.0720 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.0720 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0720 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.0720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.76% / 13.24% | Шарп 1Л / 3Л | 2.47 / 1.97 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.31% / -11.84% | Сортино 1Л | 3.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.384 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.396 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.56K | Средний объём | 18.60K |
| AUM | $58.6M | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$40.7K | -0.07% | $58.6M → $58.6M |
| 1 неделя | $237.8K | +0.41% | $58.0M → $58.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFAS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.