EERN DriveWealth Power Saver ETF
Котировка на Aug 29, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 3.42 | Дневной диапазон | 3.31 – 3.69 |
| Диапазон за 52 недели | 3.31 – 3.69 | Объём торгов | 4.34K |
| Средний объём | 13.13K | AUM | $33.6K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.14% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 3.35 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | Jul 26, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests generally in a diversified portfolio of securities of unaffiliated exchange-traded funds ("ETFs" or "underlying funds"). Underlying funds will invest in income producing securities, including money market funds, corporate securities and municipal debt of any rating. Under normal market conditions, it will invest primarily in underlying funds focusing on investment grade and high yield corporate bonds; asset-backed and mortgage-back securities; emerging markets securities; United States government securities; sovereign debt; and preferred securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.88% | -84.03% | -85.13% | -85.94% | -86.62% | — | — | — | -86.52% |
| Совокупная доходность | -0.88% | +5.97% | +1.20% | -2.88% | -5.87% | — | — | — | -4.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 02, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $214.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 27, 2022 | Последняя выплата | $16.6970 (Jul 29, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2022 | Jul 28, 2022 | Jul 29, 2022 | $16.6970 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | May 31, 2022 | $0.1330 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.2050 |
| Feb 24, 2022 | Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.1330 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | $0.1850 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 03, 2021 | $0.2910 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 05, 2021 | $0.0050 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 03, 2021 | $0.1060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.34K | Средний объём | 13.13K |
| AUM | $33.6K | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EERN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.