EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.06 | Rentang Harian | 53.05 – 53.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.66 – 56.38 | Volume | 8.07K |
| Volume Rata-Rata | 6.72K | AUM | $184.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 1.81% |
| NAV | 52.77 | Premium/Diskon | +0.57% indikatif |
| Inception | Oct 24, 2016 | Kepemilikan | 1042 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78470E205 | ISIN | US78470E2054 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This State Street SPDR ETF, EEMX, is engineered to mirror the total return performance of the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index, net of all associated fees and expenses. Notably, it is the first exchange-traded fund of its kind to target emerging markets while completely excluding companies with fossil fuel reserves. EEMX provides climate-conscious investors with exposure to emerging market equities, deliberately sidestepping businesses involved in fossil fuel extraction or ownership. Consequently, for those aiming to minimize fossil fuel reserve exposure within their investment portfolios, EEMX offers a compelling alternative to traditional emerging market index investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.89% | -1.13% | +7.48% | +24.47% | +35.11% | +21.36% | +6.74% | — | +6.80% |
| Total return | +5.89% | -0.91% | +7.71% | +24.72% | +38.17% | +23.98% | +9.05% | — | +9.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1072 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.90% | 370.73K | $27.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 7.49% | 71.13K | $13.8M |
| 3 | SK HYNIX INC | A000660 | 5.36% | 8.15K | $9.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.03% | 97.09K | $5.6M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.14% | 246.10K | $4.0M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.44% | 23.00K | $2.7M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.95% | 12.75K | $1.8M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.92% | 31.00K | $1.7M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 0.84% | 1.33M | $1.6M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.81% | 192.98K | $1.5M |
| 11 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.74% | 179.50K | $1.4M |
| 12 | ICICI BANK LTD | ICICIBC | 0.67% | 83.50K | $1.2M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | A402340 | 0.64% | 1.47K | $1.2M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.54% | 53.66K | $989.8K |
| 15 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.53% | 1.03M | $977.7K |
| 16 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.52% | 270.20K | $956.4K |
| 17 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.51% | 5.00K | $935.6K |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO | A009150 | 0.49% | 896 | $898.2K |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 0.48% | 7.96K | $890.1K |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.47% | 43.21K | $876.5K |
| 21 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 0.47% | 79.36K | $868.7K |
| 22 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.45% | 9.28K | $831.0K |
| 23 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.44% | 57.41K | $815.9K |
| 24 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.43% | 46.33K | $799.6K |
| 25 | VALE SA | VALE3.SA | 0.43% | 55.91K | $797.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9591 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1189 (Jun 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +45.72% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.63% / -2.72% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1189 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.8403 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.1311 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.5271 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2024 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4727 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.2060 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0110 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.3540 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9190 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3414 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7596 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.70% / 20.31% | Sharpe 1T / 3T | 1.53 / 1.13 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.47% / -17.63% | Sortino 1T | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.896 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.765 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.07K | Volume rata-rata | 6.72K |
| AUM | $184.7M | Premium/Diskon | +0.57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.1M | +0.60% | $183.6M → $184.7M |
| 1 Minggu | -$2.5M | -1.34% | $185.4M → $184.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEMX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.