EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.25 | Дневной диапазон | 67.14 – 67.55 |
| Диапазон за 52 недели | 49.35 – 71.57 | Объём торгов | 14.85M |
| Средний объём | 26.34M | AUM | $31.18B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 1.66% |
| NAV | 67.06 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2003 | Состав портфеля | 1194 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464287234 | ISIN | US4642872349 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.19% | -1.68% | +7.39% | +22.92% | +33.59% | +20.00% | +5.71% | +6.23% | +7.97% |
| Совокупная доходность | +6.19% | -1.18% | +7.95% | +23.55% | +36.22% | +22.89% | +8.23% | +8.59% | +10.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1226 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 15.05% | 62.40M | $4.65B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.14% | 11.84M | $2.20B |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.48% | 1.40M | $1.69B |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.84% | 15.60M | $875.7M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.97% | 42.40M | $608.6M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.40% | 3.66M | $431.5M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.91% | 2.04M | $279.5M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.87% | 4.93M | $268.4M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.81% | 213.34M | $249.8M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.77% | 30.94M | $236.2M |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.72% | 29.35M | $223.5M |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.68% | 15.43M | $211.1M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.63% | 13.19M | $194.9M |
| 14 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.59% | 234.01K | $182.3M |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.51% | 164.65M | $156.7M |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.51% | 8.44M | $156.7M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.50% | 43.42M | $154.1M |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0.50% | 1.28M | $152.9M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.45% | 6.94M | $140.3M |
| 20 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.44% | 9.24M | $136.4M |
| 21 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.44% | 141.93K | $135.4M |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.44% | 12.74M | $134.5M |
| 23 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 0.43% | 8.96M | $134.2M |
| 24 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.43% | 7.46M | $133.6M |
| 25 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.41% | 1.44M | $125.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1141 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3508 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.61% / +7.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3508 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7633 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4516 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7274 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2899 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7480 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3101 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5840 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3620 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0260 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.84% / 19.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.24% / -17.29% | Сортино 1Л | 2.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.879 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.759 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.85M | Средний объём | 26.34M |
| AUM | $31.18B | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $465.1M | +1.51% | $30.71B → $31.18B |
| 1 неделя | $170.2M | +0.56% | $30.48B → $31.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EEM
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.