EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.74 | Rentang Harian | 64.66 – 65.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.38 – 71.57 | Volume | 4.21M |
| Volume Rata-Rata | 22.86M | AUM | $30.66B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 66.15 | Premium/Diskon | -2.08% indikatif |
| Inception | Apr 07, 2003 | Kepemilikan | 1187 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464287234 | ISIN | US4642872349 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund, the iShares MSCI Emerging Markets ETF, endeavors to replicate the performance of an index that includes large and medium-sized company stocks within emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.10% | +0.11% | +5.62% | +20.16% | +22.99% | +20.19% | +5.08% | +5.95% | +7.81% |
| Total return | -3.10% | +0.11% | +6.17% | +20.78% | +25.41% | +23.08% | +7.59% | +8.30% | +9.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1223 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 15.98% | 62.24M | $4.95B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.16% | 11.82M | $2.22B |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.42% | 1.40M | $1.68B |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.72% | 15.50M | $841.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.89% | 42.39M | $584.4M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.70% | 3.65M | $527.7M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.94% | 4.92M | $292.5M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.92% | 2.03M | $283.7M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.87% | 212.68M | $268.6M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.77% | 30.98M | $237.0M |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 0.68% | 28.80M | $211.9M |
| 12 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.65% | 8.45M | $201.4M |
| 13 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.60% | 13.24M | $185.3M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.57% | 14.53M | $175.8M |
| 15 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.56% | 233.41K | $172.0M |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.52% | 164.38M | $159.6M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.51% | 141.54K | $157.6M |
| 18 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.47% | 9.13M | $146.1M |
| 19 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.45% | 724.00K | $139.3M |
| 20 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.45% | 13.68M | $138.4M |
| 21 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.44% | 169.21M | $134.8M |
| 22 | XIAOMI | 1810.HK | 0.43% | 43.08M | $134.6M |
| 23 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.43% | 3.41M | $134.0M |
| 24 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.43% | 7.10M | $131.9M |
| 25 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.42% | 28.59M | $130.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1141 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3508 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.61% / +7.95% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3508 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7633 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4516 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7274 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2899 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7480 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3101 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5840 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3620 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0260 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2410 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.18% / 19.99% | Sharpe 1T / 3T | 1.01 / 1.08 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.24% / -17.29% | Sortino 1T | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.889 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.759 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.21M | Volume rata-rata | 22.86M |
| AUM | $30.66B | Premium/Diskon | -2.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$319.1M | -1.03% | $30.98B → $30.66B |
| 1 Bulan | -$804.5M | -2.55% | $31.58B → $30.66B |
| 1 Minggu | -$541.9M | -1.69% | $31.98B → $30.66B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEM
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.