EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.98 | Intervalo Diário | 28.92 – 28.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.04 – 29.97 | Volume | 17.72K |
| Volume Médio | 43.69K | AUM | $431.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 3.81% |
| NAV | 29.07 | Prêmio/Desconto | -0.48% indicativo |
| Início | Jan 13, 2012 | Posições | 201 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138E297 | ISIN | US46138E2972 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.87% | +1.54% | -3.11% | +5.47% | +9.17% | +7.06% | +3.08% | +2.36% | +1.06% |
| Retorno total | +1.87% | +3.10% | -0.69% | +8.11% | +13.63% | +12.04% | +7.60% | +6.45% | +4.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 213 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 0.96% | 5.30M | $4.1M |
| 2 | Tisco Financial Group PCL | TISCO.BK | 0.93% | 1.04M | $3.9M |
| 3 | Kuwait Finance House KSCP | KFH.KW | 0.90% | 1.53M | $3.8M |
| 4 | Borouge PLC | — | 0.88% | 5.67M | $3.8M |
| 5 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.79% | 787.51K | $3.4M |
| 6 | Boubyan Bank KSCP | BOUBYAN.KW | 0.78% | 1.55M | $3.3M |
| 7 | Taiwan High Speed Rail Corp | 2633.TW | 0.78% | 4.10M | $3.3M |
| 8 | Thanachart Capital PCL | TCAP.BK | 0.77% | 1.22M | $3.3M |
| 9 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 0.75% | 4.28M | $3.2M |
| 10 | Taiwan Business Bank | 2834.TW | 0.73% | 6.04M | $3.1M |
| 11 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2812.TW | 0.73% | 5.28M | $3.1M |
| 12 | Saudi Telecom Co | 7010.SR | 0.72% | 262.60K | $3.1M |
| 13 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 5876.TW | 0.71% | 2.23M | $3.0M |
| 14 | Starlux Airlines Co Ltd | 2646.TW | 0.71% | 4.60M | $3.0M |
| 15 | Kasikornbank PCL | KBANK.BK | 0.71% | 391.97K | $3.0M |
| 16 | NEPI Rockcastle NV | NRP.JO | 0.70% | 324.16K | $3.0M |
| 17 | First Financial Holding Co Ltd | 2892.TW | 0.70% | 2.88M | $3.0M |
| 18 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886.TW | 0.70% | 2.06M | $3.0M |
| 19 | SCB X PCL | SCB.BK | 0.68% | 629.43K | $2.9M |
| 20 | IOI Corp Bhd | — | 0.67% | 2.50M | $2.8M |
| 21 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | — | 0.65% | 3.02M | $2.8M |
| 22 | National Bank of Kuwait SAKP | NBK.KW | 0.65% | 1.01M | $2.8M |
| 23 | Mobile Telecommunications Co KSCP | ZAIN.KW | 0.65% | 1.39M | $2.8M |
| 24 | Malayan Banking Bhd | — | 0.65% | 1.06M | $2.8M |
| 25 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0.64% | 32 | $2.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1008 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.4336 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.25% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.11% / +11.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4336 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2599 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0965 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3502 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2721 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3648 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2818 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2990 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1547 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3170 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2937 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.98% / 11.12% | Sharpe 1A / 3A | 0.971 / 0.819 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.22% / -11.78% | Sortino 1A | 1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.466 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.657 |
| Desvio negativo 1A | 7.49% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17.72K | Volume médio | 43.69K |
| AUM | $431.6M | Prêmio/Desconto | -0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.0M | +0.46% | $429.7M → $431.6M |
| 1 Semana | $2.3M | +0.53% | $425.2M → $431.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EELV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.