EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.98 | النطاق اليومي | 28.92 – 28.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.04 – 29.97 | حجم التداول | 17.72K |
| متوسط حجم التداول | 43.69K | إجمالي الأصول المُدارة | $431.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.81% |
| NAV | 29.07 | العلاوة/الخصم | -0.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 13, 2012 | المقتنيات | 201 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E297 | ISIN | US46138E2972 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.87% | +1.54% | -3.11% | +5.47% | +9.17% | +7.06% | +3.08% | +2.36% | +1.06% |
| إجمالي العائد | +1.87% | +3.10% | -0.69% | +8.11% | +13.63% | +12.04% | +7.60% | +6.45% | +4.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 213 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 0.96% | 5.30M | $4.1M |
| 2 | Tisco Financial Group PCL | TISCO.BK | 0.93% | 1.04M | $3.9M |
| 3 | Kuwait Finance House KSCP | KFH.KW | 0.90% | 1.53M | $3.8M |
| 4 | Borouge PLC | — | 0.88% | 5.67M | $3.8M |
| 5 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.79% | 787.51K | $3.4M |
| 6 | Boubyan Bank KSCP | BOUBYAN.KW | 0.78% | 1.55M | $3.3M |
| 7 | Taiwan High Speed Rail Corp | 2633.TW | 0.78% | 4.10M | $3.3M |
| 8 | Thanachart Capital PCL | TCAP.BK | 0.77% | 1.22M | $3.3M |
| 9 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 0.75% | 4.28M | $3.2M |
| 10 | Taiwan Business Bank | 2834.TW | 0.73% | 6.04M | $3.1M |
| 11 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2812.TW | 0.73% | 5.28M | $3.1M |
| 12 | Saudi Telecom Co | 7010.SR | 0.72% | 262.60K | $3.1M |
| 13 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 5876.TW | 0.71% | 2.23M | $3.0M |
| 14 | Starlux Airlines Co Ltd | 2646.TW | 0.71% | 4.60M | $3.0M |
| 15 | Kasikornbank PCL | KBANK.BK | 0.71% | 391.97K | $3.0M |
| 16 | NEPI Rockcastle NV | NRP.JO | 0.70% | 324.16K | $3.0M |
| 17 | First Financial Holding Co Ltd | 2892.TW | 0.70% | 2.88M | $3.0M |
| 18 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886.TW | 0.70% | 2.06M | $3.0M |
| 19 | SCB X PCL | SCB.BK | 0.68% | 629.43K | $2.9M |
| 20 | IOI Corp Bhd | — | 0.67% | 2.50M | $2.8M |
| 21 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | — | 0.65% | 3.02M | $2.8M |
| 22 | National Bank of Kuwait SAKP | NBK.KW | 0.65% | 1.01M | $2.8M |
| 23 | Mobile Telecommunications Co KSCP | ZAIN.KW | 0.65% | 1.39M | $2.8M |
| 24 | Malayan Banking Bhd | — | 0.65% | 1.06M | $2.8M |
| 25 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0.64% | 32 | $2.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1008 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.4336 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -13.25% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.11% / +11.73% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4336 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2599 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0965 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3502 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2721 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3648 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2818 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2990 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1547 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3170 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2937 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.98% / 11.12% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.971 / 0.819 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.22% / -11.78% | سورتينو 1 سنة | 1.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.466 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.657 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 17.72K | متوسط حجم التداول | 43.69K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $431.6M | العلاوة/الخصم | -0.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.0M | +0.46% | $429.7M → $431.6M |
| أسبوع واحد | $2.3M | +0.53% | $425.2M → $431.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EELV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.