EDUT Global X Education ETF
Kurs vom Nov 06, 2023 19:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.45 | Tagesspanne | 20.35 – 20.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.40 – 25.52 | Volumen | 215 |
| Durchschn. Volumen | 108 | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.49 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Jul 15, 2020 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Global X | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y723 | ISIN | US37954Y7233 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The objective of the underlying index is to provide exposure to exchange-listed companies globally that provide educational products and services. The fund generally will use a replication strategy. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.83% | -6.63% | -0.24% | -5.66% | -6.34% | -26.44% | — | — | -20.31% |
| Gesamtrendite | +0.83% | -6.64% | -0.10% | -5.52% | -5.13% | -26.04% | — | — | -20.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 01, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 11, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.94% | 2.72M | $2.7M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.06% | 1.60K | $1.6K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0288 (Jul 10, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0288 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0190 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0020 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0110 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 215 | Durchschnittliches Volumen | 108 |
| AUM | $2.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EDUT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.