EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.36 | Günlük Aralık | 42.10 – 42.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.81 – 43.49 | Hacim | 176.30K |
| Ort. Hacim | 120.98K | AUM | $1.24B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.13% |
| NAV | 42.24 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2011 | Varlıklar | 105 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.30% | +1.64% | -2.95% | +7.66% | +9.31% | +11.86% | +6.95% | +4.09% | -1.12% |
| Toplam getiri | +1.30% | +2.91% | -0.92% | +9.91% | +14.23% | +17.15% | +11.88% | +8.51% | +3.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 140 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.08% | 6.13M | $37.8M |
| 2 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 3.02% | 2.02M | $37.1M |
| 3 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.62% | 31.45M | $32.2M |
| 4 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.13% | 22.19M | $26.1M |
| 5 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.10% | 9.92M | $25.8M |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 2.10% | 13.12M | $25.7M |
| 7 | SANLAM LTD | SLMJ | 2.09% | 4.74M | $25.7M |
| 8 | FIRSTRAND LTD | FSR | 2.02% | 4.09M | $24.8M |
| 9 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.01% | 4.30M | $24.7M |
| 10 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.94% | 2.03M | $23.8M |
| 11 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 1.87% | 21.10M | $23.0M |
| 12 | ITC LTD | ITC.NS | 1.85% | 8.01M | $22.7M |
| 13 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 1.77% | 15.93M | $21.8M |
| 14 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.76% | 17.16M | $21.6M |
| 15 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.73% | 2.30M | $21.3M |
| 16 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.68% | 7.29M | $20.6M |
| 17 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.42M | $20.1M |
| 18 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.59% | 935.00K | $19.6M |
| 19 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.58% | 11.72M | $19.4M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.55% | 7.83M | $19.1M |
| 21 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.43% | 3.16M | $17.6M |
| 22 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.43% | 2.52M | $17.6M |
| 23 | TECH MAHINDRA LTD | TECHM.NS | 1.41% | 1.04M | $17.3M |
| 24 | TENAGA NASIONAL BHD | TENAGA | 1.41% | 4.90M | $17.3M |
| 25 | BIDVEST GROUP LTD | BVT | 1.40% | 1.15M | $17.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.13% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7409 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5164 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.62% / +15.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.8864 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.82% / 12.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.898 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.34% / -13.84% | Sortino 1Y | 1.32 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.501 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.731 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 176.30K | Ortalama hacim | 120.98K |
| AUM | $1.24B | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1 Hafta | $248.4K | +0.02% | $1.23B → $1.24B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EDIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.