EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.78 | Günlük Aralık | 39.88 – 40.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.85 – 43.49 | Hacim | 76.55K |
| Ort. Hacim | 117.96K | AUM | $1.17B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.37% |
| NAV | 39.97 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2011 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.51% | -4.53% | -2.27% | +2.27% | +3.62% | +10.32% | +6.13% | +3.92% | -1.44% |
| Toplam getiri | -4.51% | -4.53% | -1.04% | +4.41% | +6.49% | +14.43% | +10.66% | +8.06% | +2.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 135 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.25% | 6.03M | $37.8M |
| 2 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 2.85% | 1.99M | $33.1M |
| 3 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.22% | 4.45M | $25.8M |
| 4 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.21% | 30.94M | $25.7M |
| 5 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.17% | 21.83M | $25.3M |
| 6 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 2.07% | 15.47M | $24.1M |
| 7 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.02% | 9.78M | $23.4M |
| 8 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 2.01% | 20.49M | $23.3M |
| 9 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 1.98% | 12.93M | $22.9M |
| 10 | SANLAM LTD | SLMJ | 1.97% | 4.71M | $22.8M |
| 11 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.92% | 1.96M | $22.3M |
| 12 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.78% | 908.00K | $20.7M |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.77% | 3.97M | $20.6M |
| 14 | ITC LTD | ITC.NS | 1.77% | 7.78M | $20.5M |
| 15 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.33M | $18.9M |
| 16 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.62% | 2.23M | $18.8M |
| 17 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.60% | 7.06M | $18.6M |
| 18 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.60% | 16.67M | $18.5M |
| 19 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.56% | 3.07M | $18.1M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.55% | 7.61M | $18.0M |
| 21 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2412.TW | 1.52% | 3.85M | $17.7M |
| 22 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.47% | 15.43M | $17.0M |
| 23 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.46% | 11.39M | $17.0M |
| 24 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 3045.TW | 1.46% | 4.36M | $16.9M |
| 25 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.40% | 2.44M | $16.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.37% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7495 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.6678 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.76% / +11.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.6678 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.88% / 12.78% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.445 / 0.9 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.34% / -13.84% | Sortino 1Y | 0.649 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.5 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.721 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 76.55K | Ortalama hacim | 117.96K |
| AUM | $1.17B | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.17B → $1.17B |
| 1 Ay | -$13.6M | -1.10% | $1.23B → $1.17B |
| 1 Hafta | -$345.6K | -0.03% | $1.17B → $1.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EDIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.