EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.78 | النطاق اليومي | 39.88 – 40.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.85 – 43.49 | حجم التداول | 76.55K |
| متوسط حجم التداول | 117.96K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.17B (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.37% |
| NAV | 39.97 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 23, 2011 | المقتنيات | 104 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.51% | -4.53% | -2.27% | +2.27% | +3.62% | +10.32% | +6.13% | +3.92% | -1.44% |
| إجمالي العائد | -4.51% | -4.53% | -1.04% | +4.41% | +6.49% | +14.43% | +10.66% | +8.06% | +2.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 135 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.25% | 6.03M | $37.8M |
| 2 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 2.85% | 1.99M | $33.1M |
| 3 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.22% | 4.45M | $25.8M |
| 4 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.21% | 30.94M | $25.7M |
| 5 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.17% | 21.83M | $25.3M |
| 6 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 2.07% | 15.47M | $24.1M |
| 7 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.02% | 9.78M | $23.4M |
| 8 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 2.01% | 20.49M | $23.3M |
| 9 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 1.98% | 12.93M | $22.9M |
| 10 | SANLAM LTD | SLMJ | 1.97% | 4.71M | $22.8M |
| 11 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.92% | 1.96M | $22.3M |
| 12 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.78% | 908.00K | $20.7M |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.77% | 3.97M | $20.6M |
| 14 | ITC LTD | ITC.NS | 1.77% | 7.78M | $20.5M |
| 15 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.33M | $18.9M |
| 16 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.62% | 2.23M | $18.8M |
| 17 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.60% | 7.06M | $18.6M |
| 18 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.60% | 16.67M | $18.5M |
| 19 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.56% | 3.07M | $18.1M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.55% | 7.61M | $18.0M |
| 21 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2412.TW | 1.52% | 3.85M | $17.7M |
| 22 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.47% | 15.43M | $17.0M |
| 23 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.46% | 11.39M | $17.0M |
| 24 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 3045.TW | 1.46% | 4.36M | $16.9M |
| 25 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.40% | 2.44M | $16.3M |
| 26 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2886.TW | 1.39% | 10.45M | $16.1M |
| 27 | TECH MAHINDRA LTD | TECHM.NS | 1.34% | 1.01M | $15.6M |
| 28 | PTT PCL NVDR | PTT.BK | 1.34% | 13.07M | $15.5M |
| 29 | BIDVEST GROUP LTD | BVT | 1.33% | 1.14M | $15.4M |
| 30 | NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 8464.TW | 1.32% | 1.34M | $15.4M |
| 31 | FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 4904.TW | 1.32% | 4.63M | $15.4M |
| 32 | TENAGA NASIONAL BHD | TENAGA | 1.29% | 4.76M | $15.0M |
| 33 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | MOL | 1.29% | 979.56K | $15.0M |
| 34 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO | 1.26% | 667.70K | $14.6M |
| 35 | ADVANCED INFO SERVICE NVDR | ADVANC.BK | 1.25% | 1.46M | $14.6M |
| 36 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 2892.TW | 1.24% | 11.94M | $14.5M |
| 37 | SYSTEX CORP | 6214.TW | 1.24% | 2.40M | $14.4M |
| 38 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP | 1.24% | 735.28K | $14.4M |
| 39 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT | 1.18% | 367.57K | $13.7M |
| 40 | JARIR MARKETING CO | 4190 | 1.18% | 3.21M | $13.7M |
| 41 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | 4915.TW | 1.14% | 6.70M | $13.3M |
| 42 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO A | — | 1.11% | 6.17M | $12.9M |
| 43 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1044.HK | 1.06% | 4.99M | $12.3M |
| 44 | BID CORP LTD | BID | 1.05% | 464.96K | $12.2M |
| 45 | AMMB HOLDINGS BHD | AMBANK | 1.03% | 8.02M | $12.0M |
| 46 | TELEKOM MALAYSIA BHD | TM | 0.97% | 5.87M | $11.3M |
| 47 | PTT PCL/FOREIGN | PTT-F | 0.94% | 9.16M | $10.9M |
| 48 | TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR | 2006.TW | 0.91% | 3.94M | $10.5M |
| 49 | COCA COLA FEMSA SAB DE CV | KOFBL | 0.88% | 923.39K | $10.3M |
| 50 | WESTPORTS HOLDINGS BHD | WPRTS | 0.87% | 6.20M | $10.1M |
| 51 | BOROUGE | BOROUGE | 0.87% | 15.94M | $10.1M |
| 52 | ARAB NATIONAL BANK | 1080 | 0.84% | 1.67M | $9.8M |
| 53 | SHARJAH ISLAMIC BANK | SIB | 0.82% | 12.05M | $9.6M |
| 54 | OOREDOO QPSC | ORDS | 0.81% | 2.97M | $9.5M |
| 55 | THAI BEVERAGE PCL | Y92.SI | 0.80% | 27.75M | $9.3M |
| 56 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 7030 | 0.79% | 3.53M | $9.1M |
| 57 | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | ADNOCDIST | 0.78% | 8.47M | $9.0M |
| 58 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | 0.76% | 2.10M | $8.8M |
| 59 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | ZAIN | 0.72% | 4.47M | $8.4M |
| 60 | MISC BHD | MISC.KL | 0.70% | 4.42M | $8.1M |
| 61 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H | 0576.HK | 0.70% | 10.74M | $8.1M |
| 62 | INVESTEC LTD | INL | 0.70% | 1.07M | $8.1M |
| 63 | AL RAYAN BANK | MARK | 0.64% | 15.14M | $7.5M |
| 64 | CHINA COMMUNICATIONS SERVI H | 0552.HK | 0.63% | 14.24M | $7.3M |
| 65 | HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 1882.HK | 0.63% | 3.27M | $7.3M |
| 66 | FAR EASTERN INTL BANK | 2845.TW | 0.60% | 17.05M | $6.9M |
| 67 | AVI LTD | AVI | 0.59% | 1.36M | $6.8M |
| 68 | SIME DARBY BERHAD | SIME.KL | 0.58% | 11.10M | $6.7M |
| 69 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | BPI | 0.56% | 4.44M | $6.6M |
| 70 | KRUK SA | KRU.WA | 0.55% | 66.08K | $6.4M |
| 71 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | INDF.JK | 0.51% | 15.47M | $6.0M |
| 72 | BANCO ABC BRASIL SA | ABCB4.SA | 0.51% | 1.03M | $5.9M |
| 73 | SPORTON INTERNATIONAL INC | 6146 | 0.49% | 954.15K | $5.7M |
| 74 | AXIATA GROUP BERHAD | AXIATA | 0.45% | 13.56M | $5.3M |
| 75 | KUWAIT TELECOMMUNICATIONS CO | STC | 0.42% | 2.55M | $4.9M |
| 76 | AL AHLI BANK OF KUWAIT | ABK | 0.40% | 4.86M | $4.7M |
| 77 | ELECTRICITY GENERA PCL NVDR | EGCO.BK | 0.37% | 1.15M | $4.2M |
| 78 | BARWA REAL ESTATE CO | BRES | 0.36% | 7.40M | $4.2M |
| 79 | GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G | 2666.HK | 0.33% | 6.59M | $3.8M |
| 80 | METROPOLITAN BANK + TRUST | MBT | 0.32% | 3.89M | $3.7M |
| 81 | STARK TECHNOLOGY INC | 2480.TW | 0.32% | 711.00K | $3.7M |
| 82 | QATAR NAVIGATION | QNNS | 0.31% | 1.38M | $3.5M |
| 83 | CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP | 2232.HK | 0.29% | 4.05M | $3.4M |
| 84 | MAXIS BHD | MAXIS | 0.29% | 3.94M | $3.4M |
| 85 | UNITED ELECTRONICS CO | 4003 | 0.29% | 232.48K | $3.3M |
| 86 | TTY BIOPHARM CO LTD | 4105 | 0.28% | 1.28M | $3.3M |
| 87 | TAIWAN SECOM | 9917.TW | 0.28% | 969.45K | $3.2M |
| 88 | SALHIA REAL ESTATE CO KSC | SRE | 0.27% | 2.67M | $3.2M |
| 89 | PETRONAS GAS BHD | PETGAS | 0.27% | 725.70K | $3.2M |
| 90 | NETCARE LTD | NTC | 0.25% | 2.77M | $2.9M |
| 91 | RATCH GROUP PCL NVDR | RATCH.BK | 0.24% | 2.50M | $2.7M |
| 92 | SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 1030 | 0.23% | 876.81K | $2.7M |
| 93 | CELCOMDIGI BHD | CDB | 0.21% | 4.07M | $2.5M |
| 94 | PLDT INC | TEL | 0.20% | 131.22K | $2.3M |
| 95 | MANILA ELECTRIC COMPANY | MER | 0.19% | 334.50K | $2.2M |
| 96 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | SUNREIT | 0.19% | 4.34M | $2.2M |
| 97 | ADVANCED INFO SERVICE FOREIG | ADVANC-F | 0.18% | 212.60K | $2.1M |
| 98 | UNITED DEVELOPMENT CO | UDCD | 0.17% | 9.66M | $2.0M |
| 99 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING H | 0811.HK | 0.16% | 1.83M | $1.9M |
| 100 | REUNERT LTD | RLO | 0.15% | 531.57K | $1.8M |
| 101 | YFY INC | 1907.TW | 0.15% | 1.91M | $1.7M |
| 102 | SUN INTERNATIONAL LTD | SUI | 0.12% | 516.22K | $1.4M |
| 103 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.11% | 10.39M | $1.3M |
| 104 | RUSSIAN RUBLE | — | 0.11% | 112.36M | $1.3M |
| 105 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.08% | 3.80M | $929.4K |
| 106 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.07% | 13.53M | $813.8K |
| 107 | RATCH GROUP PCL FOREIGN | RATCH-F | 0.07% | 689.00K | $756.8K |
| 108 | PTT PCL | PTT.BK | 0.06% | 583.20K | $692.5K |
| 109 | THAILAND BAHT | — | 0.05% | 18.51M | $549.5K |
| 110 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.04% | 482.78K | $482.8K |
| 111 | BRAZILIAN REAL | — | 0.03% | 1.97M | $392.9K |
| 112 | KUWAITI DINAR | — | 0.03% | 94.94K | $305.3K |
| 113 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.02% | 9.18M | $287.6K |
| 114 | MEXICAN PESO (NEW) | — | 0.02% | 3.66M | $203.3K |
| 115 | BANCO ABC BRASIL SA RCT | ABCB10 | 0.01% | 29.09K | $166.0K |
| 116 | RATCH GROUP PCL | RATCH.BK | 0.01% | 72.90K | $80.1K |
| 117 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 35.45K | $27.7K |
| 118 | QATARI RIAL | — | 0.00% | 65.79K | $18.1K |
| 119 | CZECH KORUNA | — | 0.00% | 364.42K | $16.8K |
| 120 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 13.14K | $14.7K |
| 121 | POLISH ZLOTY | — | 0.00% | 53.87K | $13.8K |
| 122 | UAE DIRHAM | — | 0.00% | 38.16K | $10.4K |
| 123 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 634.99K | $1.9K |
| 124 | PHILIPPINE PESO | — | 0.00% | 21.01K | $337.00 |
| 125 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 14.02K | $267.00 |
| 126 | MOROCCAN DIRHAM | — | 0.00% | 578 | $58.00 |
| 127 | SAUDI RIYAL | — | 0.00% | 57 | $11.00 |
| 128 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 16.92K | $11.00 |
| 129 | TURKISH LIRA | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 130 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 69.64K | $0.00 |
| 131 | COLOMBIAN PESO | — | 0.00% | 1.19K | $0.00 |
| 132 | POUND STERLING | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 133 | INDIAN RUPEE | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 134 | US DOLLAR | — | -0.01% | -106.75K | -$106.8K |
| 135 | MSCI EMGMKT DEC26 | MESZ6 | -0.01% | 5.00K | -$129.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7495 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.6678 (Sep 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | -0.04% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.76% / +11.46% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.6678 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.88% / 12.78% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.445 / 0.9 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.34% / -13.84% | سورتينو 1 سنة | 0.649 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.5 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.721 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.83% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 76.55K | متوسط حجم التداول | 117.96K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.17B | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.17B → $1.17B |
| شهر واحد | -$13.6M | -1.10% | $1.23B → $1.17B |
| أسبوع واحد | -$345.6K | -0.03% | $1.17B → $1.17B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EDIV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.