EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.36 | Günlük Aralık | 42.10 – 42.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.81 – 43.49 | Hacim | 176.30K |
| Ort. Hacim | 120.98K | AUM | $1.24B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.13% |
| NAV | 42.24 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2011 | Varlıklar | 105 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.30% | +1.64% | -2.95% | +7.66% | +9.31% | +11.86% | +6.95% | +4.09% | -1.12% |
| Toplam getiri | +1.30% | +2.91% | -0.92% | +9.91% | +14.23% | +17.15% | +11.88% | +8.51% | +3.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 140 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.08% | 6.13M | $37.8M |
| 2 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 3.02% | 2.02M | $37.1M |
| 3 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.62% | 31.45M | $32.2M |
| 4 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.13% | 22.19M | $26.1M |
| 5 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.10% | 9.92M | $25.8M |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 2.10% | 13.12M | $25.7M |
| 7 | SANLAM LTD | SLMJ | 2.09% | 4.74M | $25.7M |
| 8 | FIRSTRAND LTD | FSR | 2.02% | 4.09M | $24.8M |
| 9 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.01% | 4.30M | $24.7M |
| 10 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.94% | 2.03M | $23.8M |
| 11 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 1.87% | 21.10M | $23.0M |
| 12 | ITC LTD | ITC.NS | 1.85% | 8.01M | $22.7M |
| 13 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 1.77% | 15.93M | $21.8M |
| 14 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.76% | 17.16M | $21.6M |
| 15 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.73% | 2.30M | $21.3M |
| 16 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.68% | 7.29M | $20.6M |
| 17 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.42M | $20.1M |
| 18 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.59% | 935.00K | $19.6M |
| 19 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.58% | 11.72M | $19.4M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.55% | 7.83M | $19.1M |
| 21 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.43% | 3.16M | $17.6M |
| 22 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.43% | 2.52M | $17.6M |
| 23 | TECH MAHINDRA LTD | TECHM.NS | 1.41% | 1.04M | $17.3M |
| 24 | TENAGA NASIONAL BHD | TENAGA | 1.41% | 4.90M | $17.3M |
| 25 | BIDVEST GROUP LTD | BVT | 1.40% | 1.15M | $17.1M |
| 26 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.39% | 15.87M | $17.1M |
| 27 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2412.TW | 1.38% | 3.96M | $16.9M |
| 28 | ADVANCED INFO SERVICE NVDR | ADVANC.BK | 1.32% | 1.48M | $16.2M |
| 29 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 3045.TW | 1.32% | 4.48M | $16.2M |
| 30 | PTT PCL NVDR | PTT.BK | 1.31% | 13.07M | $16.1M |
| 31 | NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 8464.TW | 1.29% | 1.38M | $15.8M |
| 32 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO | 1.29% | 686.62K | $15.8M |
| 33 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2886.TW | 1.29% | 10.75M | $15.8M |
| 34 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | MOL | 1.26% | 956.54K | $15.5M |
| 35 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT | 1.26% | 360.20K | $15.5M |
| 36 | FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 4904.TW | 1.24% | 4.76M | $15.2M |
| 37 | JARIR MARKETING CO | 4190 | 1.23% | 3.32M | $15.1M |
| 38 | KIMBERLY CLARK DE MEXICO A | — | 1.21% | 6.34M | $14.9M |
| 39 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1044.HK | 1.20% | 5.13M | $14.7M |
| 40 | AMMB HOLDINGS BHD | AMBANK | 1.17% | 8.24M | $14.4M |
| 41 | SYSTEX CORP | 6214.TW | 1.14% | 2.47M | $14.0M |
| 42 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP | 1.14% | 740.31K | $14.0M |
| 43 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 2892.TW | 1.06% | 12.28M | $13.0M |
| 44 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | 4915.TW | 1.05% | 6.89M | $12.9M |
| 45 | BID CORP LTD | BID | 1.02% | 468.14K | $12.6M |
| 46 | PTT PCL/FOREIGN | PTT-F | 0.95% | 9.50M | $11.7M |
| 47 | TELEKOM MALAYSIA BHD | TM | 0.95% | 6.03M | $11.7M |
| 48 | WESTPORTS HOLDINGS BHD | WPRTS | 0.90% | 6.36M | $11.1M |
| 49 | BOROUGE | BOROUGE | 0.88% | 16.36M | $10.8M |
| 50 | OOREDOO QPSC | ORDS | 0.88% | 3.07M | $10.8M |
| 51 | ARAB NATIONAL BANK | 1080 | 0.85% | 1.73M | $10.4M |
| 52 | THAI BEVERAGE PCL | Y92.SI | 0.85% | 28.47M | $10.4M |
| 53 | TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR | 2006.TW | 0.84% | 4.05M | $10.4M |
| 54 | COCA COLA FEMSA SAB DE CV | KOFBL | 0.83% | 880.00K | $10.2M |
| 55 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 7030 | 0.80% | 3.56M | $9.8M |
| 56 | SHARJAH ISLAMIC BANK | SIB | 0.80% | 12.37M | $9.8M |
| 57 | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | ADNOCDIST | 0.78% | 8.69M | $9.6M |
| 58 | MISC BHD | MISC.KL | 0.77% | 4.45M | $9.4M |
| 59 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H | 0576.HK | 0.72% | 10.81M | $8.9M |
| 60 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | ZAIN | 0.72% | 4.50M | $8.8M |
| 61 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | 0.70% | 1.91M | $8.6M |
| 62 | INVESTEC LTD | INL | 0.68% | 985.72K | $8.3M |
| 63 | AL RAYAN BANK | MARK | 0.65% | 15.25M | $7.9M |
| 64 | HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 1882.HK | 0.63% | 3.30M | $7.8M |
| 65 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | BPI | 0.62% | 4.44M | $7.6M |
| 66 | KRUK SA | KRU.WA | 0.61% | 62.57K | $7.4M |
| 67 | CHINA COMMUNICATIONS SERVI H | 0552.HK | 0.59% | 14.33M | $7.3M |
| 68 | AVI LTD | AVI | 0.59% | 1.37M | $7.2M |
| 69 | FAR EASTERN INTL BANK | 2845.TW | 0.58% | 16.94M | $7.1M |
| 70 | SIME DARBY BERHAD | SIME.KL | 0.56% | 11.15M | $6.8M |
| 71 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | INDF.JK | 0.53% | 15.58M | $6.5M |
| 72 | AXIATA GROUP BERHAD | AXIATA | 0.52% | 13.63M | $6.4M |
| 73 | SPORTON INTERNATIONAL INC | 6146 | 0.48% | 960.15K | $5.9M |
| 74 | KUWAIT TELECOMMUNICATIONS CO | STC | 0.40% | 2.57M | $5.0M |
| 75 | ELECTRICITY GENERA PCL NVDR | EGCO.BK | 0.38% | 1.16M | $4.6M |
| 76 | BARWA REAL ESTATE CO | BRES | 0.38% | 7.44M | $4.6M |
| 77 | AL AHLI BANK OF KUWAIT | ABK | 0.37% | 4.88M | $4.5M |
| 78 | METROPOLITAN BANK + TRUST | MBT | 0.35% | 3.89M | $4.2M |
| 79 | UNITED ELECTRONICS CO | 4003 | 0.33% | 233.67K | $4.1M |
| 80 | GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G | 2666.HK | 0.32% | 6.64M | $3.9M |
| 81 | QATAR NAVIGATION | QNNS | 0.31% | 1.39M | $3.9M |
| 82 | BANCO ABC BRASIL SA | ABCB4.SA | 0.31% | 865.39K | $3.9M |
| 83 | CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP | 2232.HK | 0.31% | 4.07M | $3.8M |
| 84 | MAXIS BHD | MAXIS | 0.30% | 3.96M | $3.7M |
| 85 | STARK TECHNOLOGY INC | 2480.TW | 0.29% | 714.00K | $3.5M |
| 86 | TAIWAN SECOM | 9917.TW | 0.26% | 929.00K | $3.2M |
| 87 | PETRONAS GAS BHD | PETGAS | 0.26% | 729.30K | $3.2M |
| 88 | TTY BIOPHARM CO LTD | 4105 | 0.26% | 1.29M | $3.1M |
| 89 | SALHIA REAL ESTATE CO KSC | SRE | 0.24% | 2.38M | $3.0M |
| 90 | CELCOMDIGI BHD | CDB | 0.24% | 4.09M | $2.9M |
| 91 | SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 1030 | 0.23% | 734.41K | $2.8M |
| 92 | RATCH GROUP PCL NVDR | RATCH.BK | 0.23% | 2.50M | $2.8M |
| 93 | ADVANCED INFO SERVICE FOREIG | ADVANC-F | 0.22% | 249.30K | $2.7M |
| 94 | MANILA ELECTRIC COMPANY | MER | 0.21% | 335.07K | $2.6M |
| 95 | PLDT INC | TEL | 0.21% | 131.45K | $2.5M |
| 96 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | SUNREIT | 0.19% | 4.36M | $2.4M |
| 97 | NETCARE LTD | NTC | 0.18% | 1.93M | $2.2M |
| 98 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING H | 0811.HK | 0.18% | 1.84M | $2.2M |
| 99 | UNITED DEVELOPMENT CO | UDCD | 0.16% | 9.71M | $2.0M |
| 100 | REUNERT LTD | RLO | 0.15% | 535.34K | $1.9M |
| 101 | YFY INC | 1907.TW | 0.15% | 1.92M | $1.8M |
| 102 | RUSSIAN RUBLE | — | 0.11% | 112.36M | $1.3M |
| 103 | SUN INTERNATIONAL LTD | SUI | 0.09% | 348.71K | $1.1M |
| 104 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.08% | 948.47K | $945.0K |
| 105 | RATCH GROUP PCL FOREIGN | RATCH-F | 0.06% | 705.80K | $789.7K |
| 106 | PTT PCL | PTT.BK | 0.06% | 583.20K | $719.1K |
| 107 | INTEGRATED HOLDING CO KCSC | INTEGRATED | 0.04% | 407.81K | $516.0K |
| 108 | SAUDI RIYAL | — | 0.03% | 1.50M | $399.1K |
| 109 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.03% | 11.22M | $350.6K |
| 110 | UAE DIRHAM | — | 0.02% | 908.18K | $246.4K |
| 111 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.02% | 1.67M | $212.8K |
| 112 | BANCO ABC BRASIL SA RCT | ABCB10 | 0.01% | 29.09K | $132.8K |
| 113 | US DOLLAR | — | 0.01% | 105.35K | $105.0K |
| 114 | KUWAITI DINAR | — | 0.01% | 32.45K | $104.7K |
| 115 | RATCH GROUP PCL | RATCH.BK | 0.01% | 78.50K | $87.8K |
| 116 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 288.79K | $55.9K |
| 117 | MEXICAN PESO (NEW) | — | 0.00% | 154.85K | $9.1K |
| 118 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 8.10K | $6.4K |
| 119 | QATARI RIAL | — | 0.00% | 20.31K | $5.6K |
| 120 | POLISH ZLOTY | — | 0.00% | 20.33K | $5.5K |
| 121 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 993.45K | $3.2K |
| 122 | CZECH KORUNA | — | 0.00% | 48.61K | $2.3K |
| 123 | THAILAND BAHT | — | 0.00% | 67.62K | $2.1K |
| 124 | PHILIPPINE PESO | — | 0.00% | 52.17K | $839.00 |
| 125 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 332 | $382.00 |
| 126 | EGYPTIAN POUND | — | 0.00% | 14.02K | $271.00 |
| 127 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 6.39M | $160.00 |
| 128 | MALAYSIAN RINGGIT | — | 0.00% | 645 | $160.00 |
| 129 | MOROCCAN DIRHAM | — | 0.00% | 578 | $61.00 |
| 130 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 627 | $37.00 |
| 131 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 16.92K | $12.00 |
| 132 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | -1.41M | $12.00 |
| 133 | TURKISH LIRA | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 134 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0.00% | 69.64K | $0.00 |
| 135 | COLOMBIAN PESO | — | 0.00% | 1.19K | $0.00 |
| 136 | INDIAN RUPEE | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 137 | POUND STERLING | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 138 | KUWAITI DINAR | — | 0.00% | -117.32K | -$49.00 |
| 139 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 3.09M | -$148.00 |
| 140 | MSCI EMGMKT SEP26 | MESU6 | -0.02% | 3.50K | -$247.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.13% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7409 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5164 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.62% / +15.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.8864 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.82% / 12.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.898 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.34% / -13.84% | Sortino 1Y | 1.32 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.501 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.731 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 176.30K | Ortalama hacim | 120.98K |
| AUM | $1.24B | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.5M | +0.36% | $1.24B → $1.24B |
| 1 Hafta | $6.5M | +0.53% | $1.23B → $1.24B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EDIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.