EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.36 | Дневной диапазон | 42.10 – 42.28 |
| Диапазон за 52 недели | 37.81 – 43.49 | Объём торгов | 176.30K |
| Средний объём | 120.98K | AUM | $1.24B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.11% |
| NAV | 42.24 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2011 | Состав портфеля | 105 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.97% | +1.70% | -2.26% | +8.20% | +8.95% | +12.06% | +7.34% | +4.14% | -1.09% |
| Совокупная доходность | +1.97% | +2.99% | -0.21% | +10.46% | +13.84% | +17.36% | +12.28% | +8.56% | +3.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 137 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 3.08% | 2.02M | $37.9M |
| 2 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.04% | 6.13M | $37.4M |
| 3 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.67% | 31.45M | $32.9M |
| 4 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.15% | 22.19M | $26.5M |
| 5 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.11% | 9.92M | $25.9M |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 2.10% | 13.12M | $25.8M |
| 7 | SANLAM LTD | SLMJ | 2.03% | 4.74M | $25.0M |
| 8 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.01% | 4.30M | $24.8M |
| 9 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.99% | 4.09M | $24.5M |
| 10 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.95% | 2.03M | $24.0M |
| 11 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 1.87% | 21.10M | $23.0M |
| 12 | ITC LTD | ITC.NS | 1.84% | 8.01M | $22.6M |
| 13 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 1.76% | 15.93M | $21.7M |
| 14 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.76% | 17.16M | $21.6M |
| 15 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.72% | 2.30M | $21.2M |
| 16 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.67% | 7.29M | $20.6M |
| 17 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.42M | $20.1M |
| 18 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.60% | 11.72M | $19.6M |
| 19 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.57% | 935.00K | $19.3M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.54% | 7.83M | $19.0M |
| 21 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.43% | 2.52M | $17.6M |
| 22 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.41% | 3.16M | $17.4M |
| 23 | TENAGA NASIONAL BHD | TENAGA | 1.41% | 4.90M | $17.3M |
| 24 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.40% | 15.87M | $17.2M |
| 25 | TECH MAHINDRA LTD | TECHM.NS | 1.39% | 1.04M | $17.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7409 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5164 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.62% / +15.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.8864 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.84% / 12.83% | Шарп 1Л / 3Л | 0.866 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.34% / -13.84% | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.501 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.727 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.77% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 176.30K | Средний объём | 120.98K |
| AUM | $1.24B | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1 неделя | $248.4K | +0.02% | $1.23B → $1.24B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EDIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.