EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.78 | Dagbandbreedte | 39.88 – 40.09 |
| 52-weeksbereik | 37.85 – 43.49 | Volume | 76.55K |
| Gem. volume | 117.96K | AUM | $1.17B (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.37% |
| NAV | 39.97 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 23, 2011 | Posities | 104 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.51% | -4.53% | -2.27% | +2.27% | +3.62% | +10.32% | +6.13% | +3.92% | -1.44% |
| Totaalrendement | -4.51% | -4.53% | -1.04% | +4.41% | +6.49% | +14.43% | +10.66% | +8.06% | +2.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 135 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.25% | 6.03M | $37.8M |
| 2 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 2.85% | 1.99M | $33.1M |
| 3 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.22% | 4.45M | $25.8M |
| 4 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.21% | 30.94M | $25.7M |
| 5 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.17% | 21.83M | $25.3M |
| 6 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 2.07% | 15.47M | $24.1M |
| 7 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.02% | 9.78M | $23.4M |
| 8 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 2.01% | 20.49M | $23.3M |
| 9 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 1.98% | 12.93M | $22.9M |
| 10 | SANLAM LTD | SLMJ | 1.97% | 4.71M | $22.8M |
| 11 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.92% | 1.96M | $22.3M |
| 12 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.78% | 908.00K | $20.7M |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.77% | 3.97M | $20.6M |
| 14 | ITC LTD | ITC.NS | 1.77% | 7.78M | $20.5M |
| 15 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.33M | $18.9M |
| 16 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.62% | 2.23M | $18.8M |
| 17 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.60% | 7.06M | $18.6M |
| 18 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.60% | 16.67M | $18.5M |
| 19 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.56% | 3.07M | $18.1M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.55% | 7.61M | $18.0M |
| 21 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2412.TW | 1.52% | 3.85M | $17.7M |
| 22 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.47% | 15.43M | $17.0M |
| 23 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.46% | 11.39M | $17.0M |
| 24 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 3045.TW | 1.46% | 4.36M | $16.9M |
| 25 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.40% | 2.44M | $16.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7495 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.6678 (Sep 23, 2026) |
| Groei 1J | -0.04% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.76% / +11.46% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.6678 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.88% / 12.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.445 / 0.9 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.34% / -13.84% | Sortino 1J | 0.649 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.5 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.83% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 76.55K | Gemiddeld volume | 117.96K |
| AUM | $1.17B | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.17B → $1.17B |
| 1 maand | -$13.6M | -1.10% | $1.23B → $1.17B |
| 1 week | -$345.6K | -0.03% | $1.17B → $1.17B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EDIV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.