EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.97% | +1.70% | -2.26% | +8.20% | +8.95% | +12.06% | +7.34% | +4.14% | -1.09% |
| 총수익률 | +1.97% | +2.99% | -0.21% | +10.46% | +13.84% | +17.36% | +12.28% | +8.56% | +3.29% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 137 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 3.08% | 2.02M | $37.9M |
| 2 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.04% | 6.13M | $37.4M |
| 3 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.67% | 31.45M | $32.9M |
| 4 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.15% | 22.19M | $26.5M |
| 5 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.11% | 9.92M | $25.9M |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 2.10% | 13.12M | $25.8M |
| 7 | SANLAM LTD | SLMJ | 2.03% | 4.74M | $25.0M |
| 8 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.01% | 4.30M | $24.8M |
| 9 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.99% | 4.09M | $24.5M |
| 10 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.95% | 2.03M | $24.0M |
| 11 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 1.87% | 21.10M | $23.0M |
| 12 | ITC LTD | ITC.NS | 1.84% | 8.01M | $22.6M |
| 13 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 1.76% | 15.93M | $21.7M |
| 14 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.76% | 17.16M | $21.6M |
| 15 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.72% | 2.30M | $21.2M |
| 16 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.67% | 7.29M | $20.6M |
| 17 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.42M | $20.1M |
| 18 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.60% | 11.72M | $19.6M |
| 19 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.57% | 935.00K | $19.3M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.54% | 7.83M | $19.0M |
| 21 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.43% | 2.52M | $17.6M |
| 22 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.41% | 3.16M | $17.4M |
| 23 | TENAGA NASIONAL BHD | TENAGA | 1.41% | 4.90M | $17.3M |
| 24 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.40% | 15.87M | $17.2M |
| 25 | TECH MAHINDRA LTD | TECHM.NS | 1.39% | 1.04M | $17.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.11% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7409 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.5164 (Jun 24, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.72% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +13.62% / +15.50% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.8864 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.84% / 12.83% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.866 / 1.15 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.34% / -13.84% | 소르티노 지수 1년 | 1.27 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.501 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.727 |
| 하방 편차 1년 | 8.77% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 176.30K | 평균 거래량 | 120.98K |
| AUM | $1.24B | 프리미엄/디스카운트 | -0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0K | 0.00% | $1.24B → $1.24B |
| 1주 | $248.4K | +0.02% | $1.23B → $1.24B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EDIV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.