EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.78 | Tagesspanne | 39.88 – 40.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.85 – 43.49 | Volumen | 76.55K |
| Durchschn. Volumen | 117.96K | AUM | $1.17B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 4.37% |
| NAV | 39.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Feb 23, 2011 | Positionen | 104 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78463X533 | ISIN | US78463X5335 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) aims to mirror the total return performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, prior to deducting its operating fees and expenses. The fund provides investment in 100 emerging market companies, specifically those identified as having the strongest risk-adjusted dividend yields after satisfying stringent stability and dividend growth criteria. Constituents of the underlying index are weighted according to their trailing 12-month dividend yield. To maintain diversification, the index caps exposure, ensuring that no single country or GICS sector exceeds 25% of its total weight, and no individual stock accounts for more than 3%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.51% | -4.53% | -2.27% | +2.27% | +3.62% | +10.32% | +6.13% | +3.92% | -1.44% |
| Gesamtrendite | -4.51% | -4.53% | -1.04% | +4.41% | +6.49% | +14.43% | +10.66% | +8.06% | +2.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 135 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.25% | 6.03M | $37.8M |
| 2 | NEDBANK GROUP LTD | NED | 2.85% | 1.99M | $33.1M |
| 3 | BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | SANB11.SA | 2.22% | 4.45M | $25.8M |
| 4 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 2.21% | 30.94M | $25.7M |
| 5 | CHINA TOWER CORP LTD H | 0788.HK | 2.17% | 21.83M | $25.3M |
| 6 | THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA | 5876.TW | 2.07% | 15.47M | $24.1M |
| 7 | MALAYAN BANKING BHD | MAYBANK | 2.02% | 9.78M | $23.4M |
| 8 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 2.01% | 20.49M | $23.3M |
| 9 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 1.98% | 12.93M | $22.9M |
| 10 | SANLAM LTD | SLMJ | 1.97% | 4.71M | $22.8M |
| 11 | SAUDI TELECOM CO | 7010 | 1.92% | 1.96M | $22.3M |
| 12 | ADVANTECH CO LTD | 2395.TW | 1.78% | 908.00K | $20.7M |
| 13 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.77% | 3.97M | $20.6M |
| 14 | ITC LTD | ITC.NS | 1.77% | 7.78M | $20.5M |
| 15 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | EAND | 1.63% | 3.33M | $18.9M |
| 16 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP | 1.62% | 2.23M | $18.8M |
| 17 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | 1.60% | 7.06M | $18.6M |
| 18 | PUBLIC BANK BERHAD | PBBANK | 1.60% | 16.67M | $18.5M |
| 19 | WISTRON CORP | 3231.TW | 1.56% | 3.07M | $18.1M |
| 20 | UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.55% | 7.61M | $18.0M |
| 21 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2412.TW | 1.52% | 3.85M | $17.7M |
| 22 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311.HK | 1.47% | 15.43M | $17.0M |
| 23 | ADNOC DRILLING CO PJSC | ADNOCDRILL | 1.46% | 11.39M | $17.0M |
| 24 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 3045.TW | 1.46% | 4.36M | $16.9M |
| 25 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912.TW | 1.40% | 2.44M | $16.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7495 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6678 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.76% / +11.46% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.6678 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.5164 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3125 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2528 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6593 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6366 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.2870 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1673 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5876 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4574 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1773 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0522 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.88% / 12.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.445 / 0.9 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.34% / -13.84% | Sortino 1J | 0.649 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.5 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 76.55K | Durchschnittliches Volumen | 117.96K |
| AUM | $1.17B | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.17B → $1.17B |
| 1 Monat | -$13.6M | -1.10% | $1.23B → $1.17B |
| 1 Woche | -$345.6K | -0.03% | $1.17B → $1.17B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EDIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.