DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 69.59 | 当日价格区间 | 69.65 – 69.86 |
| 52周区间 | 56.29 – 70.73 | 成交量 | 25.73K |
| 平均成交量 | 43.81K | AUM | $580.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.28% | 收益率（TTM） | 0.95% |
| NAV | 69.70 | 溢价/折价 | -0.01% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 10, 2024 | 持仓明细 | 1990 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V559 | ISIN | US25434V5599 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.34% | +5.51% | +10.65% | +16.58% | +21.16% | — | — | — | +17.93% |
| 总回报 | +3.34% | +5.78% | +11.20% | +17.15% | +22.48% | — | — | — | +19.09% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $28.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2047 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.95% | 58.26K | $28.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.69% | 127.56K | $27.2M |
| 3 | APPLE INC. | AAPL | 4.22% | 78.81K | $24.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 2.49% | 55.25K | $14.4M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 1.75% | 17.80K | $10.1M |
| 6 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 1.19% | 19.88K | $6.9M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.02% | 6.30K | $5.9M |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 16.97K | $5.8M |
| 9 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 0.91% | 4.26K | $5.3M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 0.75% | 12.11K | $4.3M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.74% | 12.04K | $4.3M |
| 12 | VISA INC | V | 0.74% | 11.11K | $4.3M |
| 13 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 0.54% | 20.09K | $3.1M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.50% | 18.08K | $2.9M |
| 15 | HOME DEPOT INC | HD | 0.47% | 8.00K | $2.7M |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.45% | 4.30K | $2.6M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.42% | 8.82K | $2.4M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 0.40% | 4.65K | $2.3M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.37% | 14.93K | $2.2M |
| 20 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 0.37% | 31.94K | $2.2M |
| 21 | TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | 0.37% | 5.78K | $2.1M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.34% | 4.50K | $2.0M |
| 23 | CATERPILLAR INC. | CAT | 0.34% | 2.45K | $2.0M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.34% | 39.20K | $2.0M |
| 25 | AT&T INC. | T | 0.32% | 71.44K | $1.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.95% | 已派发（过去12个月） | $0.6591 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.1689 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.45% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.59 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.53% / — | 索提诺比率（1年） | 2.37 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.944 | 与标普500的相关性（1年） | 0.892 |
| 下行偏差 1年 | 8.36% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 25.73K | 平均成交量 | 43.81K |
| AUM | $580.2M | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $779.7K | +0.13% | $579.4M → $580.2M |
| 1周 | -$1.3M | -0.23% | $578.4M → $580.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。