DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 68.32 | Günlük Aralık | 68.24 – 68.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 56.29 – 70.73 | Hacim | 26.25K |
| Ort. Hacim | 58.81K | AUM | $6.20B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 0.97% |
| NAV | 68.33 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2005 | Varlıklar | 1990 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25239Y154 | ISIN | US25239Y1543 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.77% | +1.62% | +9.96% | +14.29% | +20.49% | — | — | — | +15.62% |
| Toplam getiri | -0.77% | +1.62% | +10.25% | +14.84% | +21.48% | — | — | — | +16.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2286 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.32% | 615.25K | $329.2M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.18% | 1.40M | $320.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.01% | 920.34K | $309.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.55% | 602.00K | $158.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.26% | 194.82K | $140.0M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.12% | 67.56K | $69.5M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.07% | 0 | $65.9M |
| 8 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.95% | 49.59K | $58.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 0.78% | 138.41K | $48.1M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.74% | 137.97K | $45.9M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0.73% | 266.22K | $45.0M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.69% | 110.89K | $42.7M |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.65% | 154.56K | $40.4M |
| 14 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 0.56% | 98.89K | $34.8M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.53% | 64.14K | $33.1M |
| 16 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.47% | 104.63K | $28.9M |
| 17 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.45% | 77.48K | $28.0M |
| 18 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.44% | 187.66K | $27.3M |
| 19 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.44% | 46.20K | $27.2M |
| 20 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.43% | 126.28K | $26.8M |
| 21 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.43% | 71.31K | $26.3M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.41% | 305.62K | $25.3M |
| 23 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 0.39% | 168.55K | $24.1M |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.36% | 14.20K | $22.5M |
| 25 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.36% | 114.77K | $22.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.97% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6616 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1591 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1591 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.18% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.53% / — | Sortino 1Y | 2.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.942 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.891 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.25K | Ortalama hacim | 58.81K |
| AUM | $6.20B | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $6.18B → $6.18B |
| 1 Ay | $5.60B | +963.75% | $581.5M → $6.18B |
| 1 Hafta | $46.5M | +0.76% | $6.14B → $6.18B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DXUV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.