DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.59 | Дневной диапазон | 69.65 – 69.86 |
| Диапазон за 52 недели | 56.29 – 70.73 | Объём торгов | 25.73K |
| Средний объём | 43.81K | AUM | $580.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 0.95% |
| NAV | 69.70 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 10, 2024 | Состав портфеля | 1990 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V559 | ISIN | US25434V5599 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.63% | +5.57% | +10.95% | +16.41% | +21.41% | — | — | — | +17.87% |
| Совокупная доходность | +3.63% | +5.84% | +11.50% | +16.98% | +22.73% | — | — | — | +19.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2047 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.90% | 58.26K | $28.4M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.59% | 127.56K | $26.6M |
| 3 | APPLE INC. | AAPL | 4.22% | 78.81K | $24.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 2.50% | 55.25K | $14.5M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 1.72% | 17.80K | $10.0M |
| 6 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 1.19% | 19.88K | $6.9M |
| 7 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 16.97K | $5.8M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 0.99% | 6.30K | $5.7M |
| 9 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 0.92% | 4.26K | $5.3M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 0.75% | 12.11K | $4.3M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.74% | 12.04K | $4.3M |
| 12 | VISA INC | V | 0.73% | 11.11K | $4.2M |
| 13 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 0.52% | 20.09K | $3.0M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.51% | 18.08K | $3.0M |
| 15 | HOME DEPOT INC | HD | 0.47% | 8.00K | $2.7M |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.45% | 4.30K | $2.6M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.42% | 8.82K | $2.4M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 0.41% | 4.65K | $2.3M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.38% | 14.93K | $2.2M |
| 20 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 0.37% | 31.94K | $2.1M |
| 21 | TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | 0.37% | 5.78K | $2.1M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.35% | 4.50K | $2.0M |
| 23 | CATERPILLAR INC. | CAT | 0.34% | 2.45K | $2.0M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.34% | 39.20K | $2.0M |
| 25 | AT&T INC. | T | 0.32% | 71.44K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6591 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1689 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.46% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.61 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.53% / — | Сортино 1Л | 2.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.944 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.893 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.73K | Средний объём | 43.81K |
| AUM | $580.2M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $691.4K | +0.12% | $578.7M → $579.4M |
| 1 неделя | $5.6M | +0.97% | $577.8M → $579.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DXUV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.