DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
Котировка на Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 68.32 | Дневной диапазон | 68.24 – 68.58 |
| Диапазон за 52 недели | 56.29 – 70.73 | Объём торгов | 26.25K |
| Средний объём | 58.81K | AUM | $6.20B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 0.97% |
| NAV | 68.33 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2005 | Состав портфеля | 1990 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y154 | ISIN | US25239Y1543 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.77% | +1.62% | +9.96% | +14.29% | +20.49% | — | — | — | +15.62% |
| Совокупная доходность | -0.77% | +1.62% | +10.25% | +14.84% | +21.48% | — | — | — | +16.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2286 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.32% | 615.25K | $329.2M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.18% | 1.40M | $320.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.01% | 920.34K | $309.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.55% | 602.00K | $158.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.26% | 194.82K | $140.0M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.12% | 67.56K | $69.5M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.07% | 0 | $65.9M |
| 8 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.95% | 49.59K | $58.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 0.78% | 138.41K | $48.1M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.74% | 137.97K | $45.9M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0.73% | 266.22K | $45.0M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.69% | 110.89K | $42.7M |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.65% | 154.56K | $40.4M |
| 14 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 0.56% | 98.89K | $34.8M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.53% | 64.14K | $33.1M |
| 16 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.47% | 104.63K | $28.9M |
| 17 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.45% | 77.48K | $28.0M |
| 18 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.44% | 187.66K | $27.3M |
| 19 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.44% | 46.20K | $27.2M |
| 20 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.43% | 126.28K | $26.8M |
| 21 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.43% | 71.31K | $26.3M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.41% | 305.62K | $25.3M |
| 23 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 0.39% | 168.55K | $24.1M |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.36% | 14.20K | $22.5M |
| 25 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.36% | 114.77K | $22.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6616 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1591 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1591 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.51 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.53% / — | Сортино 1Л | 2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.942 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.891 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.25K | Средний объём | 58.81K |
| AUM | $6.20B | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.18B → $6.18B |
| 1 месяц | $5.60B | +963.75% | $581.5M → $6.18B |
| 1 неделя | $46.5M | +0.76% | $6.14B → $6.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DXUV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.