DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
Cotação em Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 68.32 | Intervalo Diário | 68.24 – 68.58 |
| Faixa de 52 Semanas | 56.29 – 70.73 | Volume | 26.25K |
| Volume Médio | 58.81K | AUM | $6.20B (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.26% | Yield (TTM) | 0.97% |
| NAV | 68.33 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Dec 30, 2005 | Posições | 1990 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25239Y154 | ISIN | US25239Y1543 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.77% | +1.62% | +9.96% | +14.29% | +20.49% | — | — | — | +15.62% |
| Retorno total | -0.77% | +1.62% | +10.25% | +14.84% | +21.48% | — | — | — | +16.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 13, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2286 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.32% | 615.25K | $329.2M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.18% | 1.40M | $320.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.01% | 920.34K | $309.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.55% | 602.00K | $158.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.26% | 194.82K | $140.0M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.12% | 67.56K | $69.5M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.07% | 0 | $65.9M |
| 8 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.95% | 49.59K | $58.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 0.78% | 138.41K | $48.1M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.74% | 137.97K | $45.9M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0.73% | 266.22K | $45.0M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.69% | 110.89K | $42.7M |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.65% | 154.56K | $40.4M |
| 14 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 0.56% | 98.89K | $34.8M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.53% | 64.14K | $33.1M |
| 16 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.47% | 104.63K | $28.9M |
| 17 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.45% | 77.48K | $28.0M |
| 18 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.44% | 187.66K | $27.3M |
| 19 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.44% | 46.20K | $27.2M |
| 20 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.43% | 126.28K | $26.8M |
| 21 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.43% | 71.31K | $26.3M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.41% | 305.62K | $25.3M |
| 23 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 0.39% | 168.55K | $24.1M |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.36% | 14.20K | $22.5M |
| 25 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.36% | 114.77K | $22.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.97% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6616 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.1591 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1591 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.18% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.53% / — | Sortino 1A | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.942 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.891 |
| Desvio negativo 1A | 7.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.25K | Volume médio | 58.81K |
| AUM | $6.20B | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.18B → $6.18B |
| 1 Mês | $5.60B | +963.75% | $581.5M → $6.18B |
| 1 Semana | $46.5M | +0.76% | $6.14B → $6.18B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DXUV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.