DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 68.32 | Day Range | 68.24 – 68.58 |
| 52-Week Range | 56.29 – 70.73 | Volume | 26.25K |
| Avg Volume | 58.81K | AUM | $6.20B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Rendimento (TTM) | 0.97% |
| NAV | 68.33 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2005 | Posizioni in portafoglio | 1990 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25239Y154 | ISIN | US25239Y1543 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.77% | +1.62% | +9.96% | +14.29% | +20.49% | — | — | — | +15.62% |
| Rendimento totale | -0.77% | +1.62% | +10.25% | +14.84% | +21.48% | — | — | — | +16.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.26% | Annual cost of a $10,000 investment | $26.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 13, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2286 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.32% | 615.25K | $329.2M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.18% | 1.40M | $320.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.01% | 920.34K | $309.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.55% | 602.00K | $158.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.26% | 194.82K | $140.0M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.12% | 67.56K | $69.5M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.07% | 0 | $65.9M |
| 8 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.95% | 49.59K | $58.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 0.78% | 138.41K | $48.1M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.74% | 137.97K | $45.9M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 0.73% | 266.22K | $45.0M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.69% | 110.89K | $42.7M |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.65% | 154.56K | $40.4M |
| 14 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 0.56% | 98.89K | $34.8M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.53% | 64.14K | $33.1M |
| 16 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.47% | 104.63K | $28.9M |
| 17 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 0.45% | 77.48K | $28.0M |
| 18 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.44% | 187.66K | $27.3M |
| 19 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.44% | 46.20K | $27.2M |
| 20 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.43% | 126.28K | $26.8M |
| 21 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 0.43% | 71.31K | $26.3M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 0.41% | 305.62K | $25.3M |
| 23 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 0.39% | 168.55K | $24.1M |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.36% | 14.20K | $22.5M |
| 25 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.36% | 114.77K | $22.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6616 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1591 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1591 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.18% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.53% / — | Sortino 1A | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.942 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.891 |
| Downside deviation 1Y | 7.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.25K | Average volume | 58.81K |
| AUM | $6.20B | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.18B → $6.18B |
| 1 Month | $5.60B | +963.75% | $581.5M → $6.18B |
| 1 Week | $46.5M | +0.76% | $6.14B → $6.18B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DXUV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.