DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.59 | Rentang Harian | 69.65 – 69.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 56.29 – 70.73 | Volume | 25.73K |
| Volume Rata-Rata | 43.81K | AUM | $580.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 0.95% |
| NAV | 69.70 | Premium/Diskon | -0.01% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2024 | Kepemilikan | 1990 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V559 | ISIN | US25434V5599 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Dimensional Fund Advisors LP employs a comprehensive investment strategy to achieve the fund's financial objectives. This methodology seamlessly integrates market research, portfolio design, ongoing portfolio management, and trading activities. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to stocks issued by U.S.-based companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.34% | +5.51% | +10.65% | +16.58% | +21.16% | — | — | — | +17.93% |
| Total return | +3.34% | +5.78% | +11.20% | +17.15% | +22.48% | — | — | — | +19.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2047 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.95% | 58.26K | $28.6M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.69% | 127.56K | $27.2M |
| 3 | APPLE INC. | AAPL | 4.22% | 78.81K | $24.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 2.49% | 55.25K | $14.4M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 1.75% | 17.80K | $10.1M |
| 6 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 1.19% | 19.88K | $6.9M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.02% | 6.30K | $5.9M |
| 8 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 16.97K | $5.8M |
| 9 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 0.91% | 4.26K | $5.3M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 0.75% | 12.11K | $4.3M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.74% | 12.04K | $4.3M |
| 12 | VISA INC | V | 0.74% | 11.11K | $4.3M |
| 13 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 0.54% | 20.09K | $3.1M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.50% | 18.08K | $2.9M |
| 15 | HOME DEPOT INC | HD | 0.47% | 8.00K | $2.7M |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.45% | 4.30K | $2.6M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.42% | 8.82K | $2.4M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 0.40% | 4.65K | $2.3M |
| 19 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.37% | 14.93K | $2.2M |
| 20 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | BMY | 0.37% | 31.94K | $2.2M |
| 21 | TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | 0.37% | 5.78K | $2.1M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.34% | 4.50K | $2.0M |
| 23 | CATERPILLAR INC. | CAT | 0.34% | 2.45K | $2.0M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.34% | 39.20K | $2.0M |
| 25 | AT&T INC. | T | 0.32% | 71.44K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6591 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1689 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1689 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1392 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1566 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1471 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1083 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1965 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.45% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.53% / — | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.944 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.892 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 25.73K | Volume rata-rata | 43.81K |
| AUM | $580.2M | Premium/Diskon | -0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $691.4K | +0.12% | $578.7M → $579.4M |
| 1 Minggu | $5.6M | +0.97% | $577.8M → $579.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DXUV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.