DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.68 | Дневной диапазон | 16.61 – 16.76 |
| Диапазон за 52 недели | 14.05 – 16.83 | Объём торгов | 5.37K |
| Средний объём | 16.10K | AUM | $71.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.72% |
| NAV | 16.71 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2006 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P462 | ISIN | US35473P4625 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve significant long-term growth for its investors. It does so by employing a systematic, data-driven methodology to select investments among large, established U.S. companies' stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.71% | +8.85% | +9.13% | +16.11% | +15.39% | +12.19% | — | — | +7.45% |
| Совокупная доходность | +3.72% | +8.86% | +9.14% | +16.12% | +17.76% | +14.43% | — | — | +12.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL ELECTRIC | GE | 4.18% | 8.48K | $3.0M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 4.18% | 47.88K | $3.0M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.02% | 25.59K | $2.8M |
| 4 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.68% | 30.97K | $2.6M |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 3.19% | 22.11K | $2.3M |
| 6 | THE CIGNA GROUP | CI | 2.96% | 7.53K | $2.1M |
| 7 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.94% | 77.24K | $2.1M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.71% | 7.41K | $1.9M |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 2.61% | 65.59K | $1.8M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 2.48% | 35.40K | $1.8M |
| 11 | AT&T INC | T | 2.37% | 66.17K | $1.7M |
| 12 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.36% | 4.16K | $1.7M |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 2.29% | 5.22K | $1.6M |
| 14 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.14% | 22.53K | $1.5M |
| 15 | NEWMONT CORP | NEM | 2.12% | 11.38K | $1.5M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.03% | 12.75K | $1.4M |
| 17 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.91% | 8.37K | $1.3M |
| 18 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.82% | 2.67K | $1.3M |
| 19 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.70% | 15.15K | $1.2M |
| 20 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.69% | 10.73K | $1.2M |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.57% | 6.02K | $1.1M |
| 22 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 1.54% | 10.14K | $1.1M |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.45% | 16.47K | $1.0M |
| 24 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.41% | 6.51K | $997.0K |
| 25 | 3M CO | MMM | 1.37% | 5.42K | $965.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2877 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.2877 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | -24.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2877 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3810 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1431 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.5030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.36% / 13.42% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 0.883 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.21% / -18.19% | Сортино 1Л | 2.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.66 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.597 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.37K | Средний объём | 16.10K |
| AUM | $71.0M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $300.0K | +0.42% | $70.7M → $71.0M |
| 1 неделя | $174.4K | +0.25% | $70.7M → $71.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DVAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.