DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.68 | Tagesspanne | 16.61 – 16.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.05 – 16.83 | Volumen | 5.37K |
| Durchschn. Volumen | 16.10K | AUM | $71.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 1.72% |
| NAV | 16.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Dec 27, 2006 | Positionen | 103 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P462 | ISIN | US35473P4625 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to achieve significant long-term growth for its investors. It does so by employing a systematic, data-driven methodology to select investments among large, established U.S. companies' stocks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.99% | +9.10% | +9.32% | +16.31% | +15.42% | +12.25% | — | — | +7.49% |
| Gesamtrendite | +3.02% | +9.13% | +9.34% | +16.33% | +17.80% | +14.49% | — | — | +12.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL ELECTRIC | GE | 4.18% | 8.48K | $3.0M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 4.18% | 47.88K | $3.0M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.02% | 25.59K | $2.8M |
| 4 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.68% | 30.97K | $2.6M |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 3.19% | 22.11K | $2.3M |
| 6 | THE CIGNA GROUP | CI | 2.96% | 7.53K | $2.1M |
| 7 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.94% | 77.24K | $2.1M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.71% | 7.41K | $1.9M |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 2.61% | 65.59K | $1.8M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 2.48% | 35.40K | $1.8M |
| 11 | AT&T INC | T | 2.37% | 66.17K | $1.7M |
| 12 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.36% | 4.16K | $1.7M |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 2.29% | 5.22K | $1.6M |
| 14 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.14% | 22.53K | $1.5M |
| 15 | NEWMONT CORP | NEM | 2.12% | 11.38K | $1.5M |
| 16 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.03% | 12.75K | $1.4M |
| 17 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.91% | 8.37K | $1.3M |
| 18 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.82% | 2.67K | $1.3M |
| 19 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.70% | 15.15K | $1.2M |
| 20 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.69% | 10.73K | $1.2M |
| 21 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.57% | 6.02K | $1.1M |
| 22 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 1.54% | 10.14K | $1.1M |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.45% | 16.47K | $1.0M |
| 24 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.41% | 6.51K | $997.0K |
| 25 | 3M CO | MMM | 1.37% | 5.42K | $965.7K |
| 26 | HONEYWELL INTERNATIONAL I | HONIV | 1.36% | 4.47K | $964.2K |
| 27 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 1.36% | 2.81K | $962.7K |
| 28 | AMERICAN INTERNATIONAL GR | AIG | 1.26% | 11.66K | $887.5K |
| 29 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.24% | 2.43K | $875.1K |
| 30 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 1.14% | 17.17K | $807.5K |
| 31 | NVR INC | NVR | 1.12% | 124 | $788.5K |
| 32 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.10% | 932 | $777.3K |
| 33 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.09% | 15.26K | $769.6K |
| 34 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.05% | 5.62K | $739.6K |
| 35 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 1.05% | 5.23K | $738.9K |
| 36 | RENAISSANCERE HOLDINGS LT | RNR | 0.98% | 2.14K | $692.8K |
| 37 | AMERICAN FINANCIAL GROUP | AFG | 0.93% | 4.57K | $656.4K |
| 38 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.88% | 4.31K | $623.3K |
| 39 | JABIL INC | JBL | 0.88% | 1.98K | $618.9K |
| 40 | RAYMOND JAMES FINANCIAL I | RJF | 0.87% | 3.51K | $615.7K |
| 41 | WILLIAMS COS INC | WMB | 0.83% | 8.32K | $586.2K |
| 42 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.81% | 2.37K | $574.9K |
| 43 | M & T BANK CORP | MTB | 0.81% | 2.38K | $571.0K |
| 44 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.77% | 10.07K | $544.4K |
| 45 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.77% | 2.14K | $542.7K |
| 46 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.71% | 3.69K | $502.6K |
| 47 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.66% | 6.56K | $469.6K |
| 48 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | 0.66% | 6.78K | $464.6K |
| 49 | LENNAR CORP-A | LEN | 0.65% | 5.25K | $457.2K |
| 50 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.60% | 4.28K | $424.9K |
| 51 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.60% | 821 | $421.3K |
| 52 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.60% | 13.83K | $420.7K |
| 53 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE I | CHRW | 0.60% | 2.97K | $420.4K |
| 54 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 0.59% | 1.16K | $413.9K |
| 55 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.57% | 3.35K | $405.6K |
| 56 | DILLARDS INC-CL A | DDS | 0.56% | 631 | $392.2K |
| 57 | INTEL CORP | INTC | 0.54% | 4.25K | $382.3K |
| 58 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL | FCNCA | 0.54% | 175 | $382.1K |
| 59 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 0.53% | 4.02K | $375.6K |
| 60 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.53% | 3.10K | $371.0K |
| 61 | BOYD GAMING CORP | BYD | 0.51% | 4.48K | $361.8K |
| 62 | XP INC - CLASS A | XP | 0.50% | 21.17K | $355.8K |
| 63 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 0.50% | 1.09K | $350.6K |
| 64 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.48% | 9.61K | $339.7K |
| 65 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.45% | 1.93K | $318.3K |
| 66 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.45% | 2.78K | $316.0K |
| 67 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 0.44% | 4.98K | $313.9K |
| 68 | KROGER CO | KR | 0.44% | 5.34K | $309.4K |
| 69 | HYATT HOTELS CORP - CL A | H | 0.42% | 1.65K | $297.9K |
| 70 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 0.41% | 12.94K | $286.5K |
| 71 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | UHS | 0.41% | 1.61K | $286.3K |
| 72 | MARKEL GROUP INC | MKL | 0.37% | 147 | $264.0K |
| 73 | ONEMAIN HOLDINGS INC | OMF | 0.32% | 3.59K | $226.9K |
| 74 | TORO CO | TTC | 0.31% | 2.18K | $216.7K |
| 75 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.29% | 2.25K | $206.7K |
| 76 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 0.28% | 200.75K | $200.7K |
| 77 | PILGRIM'S PRIDE CORP | PPC | 0.28% | 6.19K | $199.7K |
| 78 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 0.28% | 4.76K | $198.1K |
| 79 | INGREDION INC | INGR | 0.22% | 1.47K | $157.1K |
| 80 | GAP INC/THE | GPS | 0.20% | 7.09K | $140.5K |
| 81 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 0.19% | 5.58K | $137.5K |
| 82 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 0.19% | 4.80K | $136.5K |
| 83 | CREDIT ACCEPTANCE CORP | CACC | 0.17% | 196 | $117.8K |
| 84 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 0.15% | 1.14K | $107.0K |
| 85 | MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 0.15% | 3.42K | $105.7K |
| 86 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 0.15% | 1.51K | $103.1K |
| 87 | GAMESTOP CORP-CLASS A | GME | 0.14% | 5.49K | $100.0K |
| 88 | AGCO CORP | AGCO | 0.13% | 856 | $91.4K |
| 89 | Net Current Assets | — | 0.12% | 0 | $86.3K |
| 90 | LYFT INC-A | LYFT | 0.12% | 4.76K | $83.1K |
| 91 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 0.12% | 395 | $81.8K |
| 92 | ARAMARK | ARMK | 0.11% | 1.36K | $81.2K |
| 93 | LEAR CORP | LEA | 0.11% | 611 | $78.5K |
| 94 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.11% | 1.83K | $77.3K |
| 95 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 0.10% | 617 | $71.2K |
| 96 | CROCS INC | CROX | 0.10% | 581 | $70.9K |
| 97 | AUTONATION INC | AN | 0.09% | 315 | $62.8K |
| 98 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 0.08% | 1.20K | $58.6K |
| 99 | MACY'S INC | M | 0.08% | 2.53K | $57.8K |
| 100 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.05% | 358 | $35.3K |
| 101 | MERCURY GENERAL CORP | MCY | 0.05% | 306 | $32.3K |
| 102 | CASH | — | 0.00% | 12 | $11.90 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2877 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2877 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | -24.49% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2877 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3810 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1431 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.5030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.36% / 13.41% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 0.888 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.21% / -18.19% | Sortino 1J | 2.19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.66 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.597 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.37K | Durchschnittliches Volumen | 16.10K |
| AUM | $71.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $100.0K | +0.14% | $71.0M → $71.0M |
| 1 Woche | -$833.2K | -1.18% | $70.9M → $71.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DVAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.