DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.45 | Intervalo Diário | 15.43 – 15.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.05 – 16.83 | Volume | 168 |
| Volume Médio | 7.38K | AUM | $64.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 5.24% |
| NAV | 15.45 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Dec 27, 2006 | Posições | 100 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P462 | ISIN | US35473P4625 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to achieve significant long-term growth for its investors. It does so by employing a systematic, data-driven methodology to select investments among large, established U.S. companies' stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.50% | -2.95% | +2.66% | +7.37% | +7.89% | +9.87% | — | — | +5.10% |
| Retorno total | -5.50% | -2.95% | +2.66% | +7.37% | +10.04% | +12.07% | — | — | +10.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 100 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.45% | 22.94K | $2.7M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.82% | 42.91K | $2.3M |
| 3 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.80% | 27.77K | $2.3M |
| 4 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 3.54% | 22.89K | $2.2M |
| 5 | GENERAL ELECTRIC | GE | 3.36% | 6.67K | $2.1M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 7.46K | $2.0M |
| 7 | APPLE INC | AAPL | 3.14% | 5.71K | $1.9M |
| 8 | THE CIGNA GROUP | CI | 3.14% | 6.79K | $1.9M |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.69% | 27.74K | $1.6M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 2.62% | 38.41K | $1.6M |
| 11 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.54% | 2.90K | $1.5M |
| 12 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.53% | 3.74K | $1.5M |
| 13 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.34% | 69.23K | $1.4M |
| 14 | HONEYWELL INTERNATIONAL I | HON | 2.23% | 6.56K | $1.4M |
| 15 | AT&T INC | T | 2.15% | 59.30K | $1.3M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.90% | 7.67K | $1.2M |
| 17 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.88% | 24.86K | $1.1M |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.73% | 10.03K | $1.1M |
| 19 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.70% | 14.29K | $1.0M |
| 20 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 1.62% | 10.15K | $992.3K |
| 21 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.62% | 2.17K | $988.3K |
| 22 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.61% | 5.84K | $981.8K |
| 23 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.42% | 5.84K | $864.7K |
| 24 | US BANCORP | USB | 1.38% | 14.77K | $843.0K |
| 25 | AMERICAN INTERNATIONAL GR | AIG | 1.32% | 10.45K | $804.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.24% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8099 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.5222 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +112.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.5222 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2877 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3810 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1431 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.5030 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.20% / 13.53% | Sharpe 1A / 3A | 0.785 / 0.667 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.32% / -18.19% | Sortino 1A | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.658 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.561 |
| Desvio negativo 1A | 7.86% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 168 | Volume médio | 7.38K |
| AUM | $64.9M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $560.0K | +0.87% | $64.4M → $64.9M |
| 1 Mês | -$333.0K | -0.48% | $69.5M → $64.9M |
| 1 Semana | $137.2K | +0.21% | $63.9M → $64.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.