DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.45 | Rentang Harian | 15.43 – 15.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.05 – 16.83 | Volume | 168 |
| Volume Rata-Rata | 7.38K | AUM | $64.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 5.24% |
| NAV | 15.45 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Dec 27, 2006 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P462 | ISIN | US35473P4625 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to achieve significant long-term growth for its investors. It does so by employing a systematic, data-driven methodology to select investments among large, established U.S. companies' stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.50% | -2.95% | +2.66% | +7.37% | +7.89% | +9.87% | — | — | +5.10% |
| Total return | -5.50% | -2.95% | +2.66% | +7.37% | +10.04% | +12.07% | — | — | +10.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.45% | 22.94K | $2.7M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.82% | 42.91K | $2.3M |
| 3 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.80% | 27.77K | $2.3M |
| 4 | UNITED PARCEL SERVICE-CL | UPS | 3.54% | 22.89K | $2.2M |
| 5 | GENERAL ELECTRIC | GE | 3.36% | 6.67K | $2.1M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.21% | 7.46K | $2.0M |
| 7 | APPLE INC | AAPL | 3.14% | 5.71K | $1.9M |
| 8 | THE CIGNA GROUP | CI | 3.14% | 6.79K | $1.9M |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.69% | 27.74K | $1.6M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 2.62% | 38.41K | $1.6M |
| 11 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.54% | 2.90K | $1.5M |
| 12 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.53% | 3.74K | $1.5M |
| 13 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.34% | 69.23K | $1.4M |
| 14 | HONEYWELL INTERNATIONAL I | HON | 2.23% | 6.56K | $1.4M |
| 15 | AT&T INC | T | 2.15% | 59.30K | $1.3M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.90% | 7.67K | $1.2M |
| 17 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.88% | 24.86K | $1.1M |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.73% | 10.03K | $1.1M |
| 19 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.70% | 14.29K | $1.0M |
| 20 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 1.62% | 10.15K | $992.3K |
| 21 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.62% | 2.17K | $988.3K |
| 22 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.61% | 5.84K | $981.8K |
| 23 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.42% | 5.84K | $864.7K |
| 24 | US BANCORP | USB | 1.38% | 14.77K | $843.0K |
| 25 | AMERICAN INTERNATIONAL GR | AIG | 1.32% | 10.45K | $804.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8099 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5222 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +112.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.5222 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2877 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3810 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1431 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $1.5030 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.20% / 13.53% | Sharpe 1T / 3T | 0.785 / 0.667 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.32% / -18.19% | Sortino 1T | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.658 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.561 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 168 | Volume rata-rata | 7.38K |
| AUM | $64.9M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $560.0K | +0.87% | $64.4M → $64.9M |
| 1 Bulan | -$333.0K | -0.48% | $69.5M → $64.9M |
| 1 Minggu | $137.2K | +0.21% | $63.9M → $64.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DVAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.