DURA VanEck Durable High Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.47 | Дневной диапазон | 38.16 – 38.27 |
| Диапазон за 52 недели | 31.35 – 40.35 | Объём торгов | 1.58K |
| Средний объём | 1.97K | AUM | $37.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.25% |
| NAV | 38.50 | Премия/дисконт | -0.68% индикативный |
| Дата запуска | Oct 30, 2018 | Состав портфеля | 71 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189H102 | ISIN | US92189H1023 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) strives to replicate, before any charges are applied, the price appreciation and income yield of the Morningstar US Dividend Valuation IndexSM (MSUSDVTU). This benchmark is constructed to track the overall performance of American businesses that pay out significant dividends, exhibit solid financial health, and are considered attractively priced, all based on Morningstar's proprietary assessment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.75% | +1.64% | +3.65% | +13.25% | +14.30% | +8.46% | +4.37% | — | +5.29% |
| Совокупная доходность | -2.74% | +1.65% | +4.42% | +14.99% | +17.50% | +11.91% | +7.76% | — | +8.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 82 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | XOM | 5.44% | 12.12K | $2.0M |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 5.38% | 10.07K | $2.0M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 5.10% | 9.05K | $1.9M |
| 4 | Pfizer Inc | PFE | 4.81% | 64.89K | $1.8M |
| 5 | Verizon Communications Inc | VZ | 4.53% | 37.26K | $1.7M |
| 6 | Merck & Co Inc | MRK | 4.20% | 11.07K | $1.6M |
| 7 | Altria Group Inc | MO | 3.93% | 20.66K | $1.5M |
| 8 | Pepsico Inc | PEP | 3.92% | 11.46K | $1.5M |
| 9 | At&T Inc | T | 3.90% | 59.55K | $1.5M |
| 10 | Bank Of America Corp | BAC | 3.32% | 23.26K | $1.2M |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.09% | 4.03K | $1.2M |
| 12 | Amgen Inc | AMGN | 2.68% | 2.47K | $1.0M |
| 13 | Mcdonald's Corp | MCD | 2.58% | 4.09K | $968.7K |
| 14 | Nextera Energy Inc | NEE | 2.52% | 12.21K | $944.9K |
| 15 | Conocophillips | COP | 2.16% | 6.04K | $810.2K |
| 16 | Qualcomm Inc | QCOM | 2.13% | 4.54K | $799.6K |
| 17 | Abbott Laboratories | ABT | 2.09% | 7.96K | $783.6K |
| 18 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.08% | 5.32K | $782.4K |
| 19 | Medtronic Plc | MDT | 1.82% | 7.80K | $684.7K |
| 20 | Duke Energy Corp | DUK | 1.73% | 5.56K | $650.0K |
| 21 | Union Pacific Corp | UNP | 1.69% | 2.29K | $636.0K |
| 22 | Us Bancorp | USB | 1.56% | 10.25K | $584.7K |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 1.55% | 545 | $580.6K |
| 24 | Pnc Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.35% | 2.31K | $508.3K |
| 25 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.35% | 8.37K | $508.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2447 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2609 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.65% / +6.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2609 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2697 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2986 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4155 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2252 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3059 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2683 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3866 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2509 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2212 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2259 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3078 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.78% / 13.52% | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / 0.671 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.12% / -14.27% | Сортино 1Л | 1.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.437 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.149 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.48% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.58K | Средний объём | 1.97K |
| AUM | $37.5M | Премия/дисконт | -0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $502.4K | +1.36% | $37.0M → $37.5M |
| 1 месяц | $333.8K | +0.87% | $38.4M → $37.5M |
| 1 неделя | $332.5K | +0.90% | $36.8M → $37.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DURA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.