DURA VanEck Durable High Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.17 | Day Range | 40.08 – 40.22 |
| 52-Week Range | 31.35 – 40.35 | Volume | 1.39K |
| Avg Volume | 2.21K | AUM | $39.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 3.02% |
| NAV | 40.16 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Oct 30, 2018 | Posizioni in portafoglio | 71 |
| Emittente | VanEck | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189H102 | ISIN | US92189H1023 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VanEck Durable High Dividend ETF (DURA) strives to replicate, before any charges are applied, the price appreciation and income yield of the Morningstar US Dividend Valuation IndexSM (MSUSDVTU). This benchmark is constructed to track the overall performance of American businesses that pay out significant dividends, exhibit solid financial health, and are considered attractively priced, all based on Morningstar's proprietary assessment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.25% | +4.78% | +4.95% | +18.61% | +17.19% | +8.47% | +4.54% | — | +6.00% |
| Rendimento totale | +3.25% | +5.56% | +6.57% | +20.43% | +21.27% | +12.27% | +8.11% | — | +9.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 71 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | MRK | 5.84% | 15.30K | $2.3M |
| 2 | Coca-Cola Co/The | KO | 5.23% | 22.54K | $2.0M |
| 3 | Exxon Mobil Corp | XOM | 5.21% | 12.23K | $2.0M |
| 4 | Bank Of America Corp | BAC | 5.19% | 32.74K | $2.0M |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 5.09% | 10.36K | $2.0M |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 5.06% | 9.59K | $2.0M |
| 7 | Verizon Communications Inc | VZ | 4.53% | 35.88K | $1.8M |
| 8 | At&T Inc | T | 4.01% | 62.11K | $1.6M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 3.94% | 22.94K | $1.5M |
| 10 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.86% | 5.66K | $1.5M |
| 11 | Pepsico Inc | PEP | 3.82% | 10.48K | $1.5M |
| 12 | Amgen Inc | AMGN | 3.35% | 3.03K | $1.3M |
| 13 | Conocophillips | COP | 2.60% | 7.52K | $1.0M |
| 14 | Qualcomm Inc | QCOM | 2.47% | 5.99K | $962.7K |
| 15 | Abbott Laboratories | ABT | 2.39% | 8.15K | $930.2K |
| 16 | Mcdonald's Corp | MCD | 2.34% | 3.39K | $911.8K |
| 17 | Union Pacific Corp | UNP | 2.20% | 2.82K | $856.3K |
| 18 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.16% | 5.88K | $843.9K |
| 19 | Medtronic Plc | MDT | 2.07% | 8.74K | $807.0K |
| 20 | Blackrock Inc | BLK | 1.94% | 665 | $758.0K |
| 21 | Duke Energy Corp | DUK | 1.74% | 5.53K | $678.7K |
| 22 | Starbucks Corp | SBUX | 1.64% | 6.16K | $640.7K |
| 23 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.56% | 9.51K | $609.8K |
| 24 | Eog Resources Inc | EOG | 1.42% | 3.63K | $552.8K |
| 25 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.30% | 2.34K | $508.4K |
| 26 | Air Products And Chemicals Inc | APD | 0.98% | 1.27K | $382.9K |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.92% | 3.99K | $357.7K |
| 28 | General Dynamics Corp | GD | 0.88% | 885 | $341.7K |
| 29 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0.79% | 888 | $307.8K |
| 30 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 0.77% | 2.67K | $300.1K |
| 31 | Becton Dickinson & Co | BDX | 0.77% | 1.59K | $298.7K |
| 32 | Honeywell International Inc | HON | 0.76% | 1.36K | $297.8K |
| 33 | Consolidated Edison Inc | ED | 0.68% | 2.44K | $264.0K |
| 34 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.65% | 3.33K | $252.7K |
| 35 | Wec Energy Group Inc | WEC | 0.60% | 2.17K | $235.4K |
| 36 | Nxp Semiconductors Nv | NXPI | 0.60% | 1.05K | $234.6K |
| 37 | M&T Bank Corp | MTB | 0.56% | 923 | $219.9K |
| 38 | Sysco Corp | SYY | 0.56% | 2.64K | $219.4K |
| 39 | American International Group Inc | AIG | 0.52% | 2.66K | $201.4K |
| 40 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.48% | 887 | $187.2K |
| 41 | Firstenergy Corp | FE | 0.48% | 3.96K | $187.0K |
| 42 | Dte Energy Co | DTE | 0.48% | 1.35K | $186.4K |
| 43 | Yum! Brands Inc | YUM | 0.43% | 1.11K | $169.2K |
| 44 | Ameren Corp | AEE | 0.42% | 1.52K | $164.9K |
| 45 | Ppl Corp | PPL | 0.40% | 4.42K | $155.4K |
| 46 | Hershey Co/The | HSY | 0.39% | 810 | $152.5K |
| 47 | Garmin Ltd | GRMN | 0.38% | 506 | $148.3K |
| 48 | Ppg Industries Inc | PPG | 0.37% | 1.30K | $145.8K |
| 49 | L3harris Technologies Inc | LHX | 0.37% | 530 | $143.3K |
| 50 | Evergy Inc | EVRG | 0.35% | 1.64K | $136.2K |
| 51 | Dupont De Nemours Inc | DD | 0.34% | 968 | $134.0K |
| 52 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.32% | 733 | $125.0K |
| 53 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 0.30% | 2.94K | $118.1K |
| 54 | Tyson Foods Inc | TSN | 0.29% | 1.97K | $115.0K |
| 55 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.29% | 1.67K | $113.7K |
| 56 | Alliant Energy Corp | LNT | 0.29% | 1.61K | $112.0K |
| 57 | Snap-On Inc | SNA | 0.28% | 275 | $107.6K |
| 58 | Franklin Resources Inc | BEN | 0.27% | 3.15K | $106.9K |
| 59 | Devon Energy Corp | DVN | 0.26% | 2.08K | $102.8K |
| 60 | Royalty Pharma Plc | RPRX | 0.23% | 1.51K | $91.4K |
| 61 | Mccormick & Co Inc/Md | MKC | 0.22% | 1.58K | $87.1K |
| 62 | Invesco Ltd | IVZ | 0.21% | 2.64K | $82.8K |
| 63 | Hasbro Inc | HAS | 0.20% | 843 | $78.9K |
| 64 | Cf Industries Holdings Inc | CF | 0.20% | 620 | $77.9K |
| 65 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 0.17% | 394 | $64.9K |
| 66 | Other/Cash | — | 0.15% | 0 | $60.4K |
| 67 | Portland General Electric Co | POR | 0.12% | 944 | $47.4K |
| 68 | New Jersey Resources Corp | NJR | 0.10% | 721 | $39.5K |
| 69 | -USD CASH- | — | 0.07% | 25.74K | $25.7K |
| 70 | Gentex Corp | GNTX | 0.06% | 1.02K | $24.1K |
| 71 | Marketaxess Holdings Inc | MKTX | 0.06% | 138 | $22.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2090 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2697 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | -0.22% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.03% / +5.78% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2697 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2986 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4155 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2252 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3059 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2683 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3866 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2509 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.2212 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2259 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3078 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.2943 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.66% / 13.53% | Sharpe 1A / 3A | 1.29 / 0.715 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.02% / -14.27% | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.447 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.153 |
| Downside deviation 1Y | 9.32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.39K | Average volume | 2.21K |
| AUM | $39.2M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$94.6K | -0.24% | $39.2M → $39.2M |
| 1 Week | $462.0K | +1.20% | $38.6M → $39.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DURA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.