DIVD Altrius Global Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.62 | Günlük Aralık | 45.46 – 45.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.11 – 45.72 | Hacim | 19.95K |
| Ort. Hacim | 3.42K | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 2.67% |
| NAV | 45.10 | Prim/İskonto | +0.79% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Altrius | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L656 | ISIN | US02072L6561 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
To pursue its objective, the fund will invest at least 90% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities. The principal type of equity security in which the fund will invest is common stock. Under normal market conditions, at least 30% of the fund's assets will be invested outside the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.85% | +5.89% | +7.06% | +17.98% | +23.53% | +15.03% | — | — | +17.31% |
| Toplam getiri | +3.08% | +6.84% | +8.99% | +20.17% | +27.30% | +18.66% | — | — | +20.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 65 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini SE | CGEMY | 2.74% | 24.52K | $640.0K |
| 2 | Publicis Groupe SA | PUBGY | 2.53% | 19.51K | $590.0K |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.36% | 18.95K | $550.0K |
| 4 | Toyota Motor Corp | TM | 2.32% | 2.71K | $540.0K |
| 5 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.27% | 4.57K | $530.0K |
| 6 | Siemens AG | SIEGY | 2.23% | 3.15K | $520.0K |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.23% | 8.90K | $520.0K |
| 8 | Sanofi SA | SNY | 2.19% | 11.04K | $510.0K |
| 9 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2.19% | 8.11K | $510.0K |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.19% | 36.17K | $510.0K |
| 11 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.19% | 7.67K | $510.0K |
| 12 | Vinci SA | VCISY | 2.14% | 14.31K | $500.0K |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MURGY | 2.14% | 41.55K | $500.0K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE | 2.14% | 5.51K | $500.0K |
| 15 | Novartis AG | NVS | 2.10% | 3.07K | $490.0K |
| 16 | GSK PLC | GSK | 2.10% | 9.42K | $490.0K |
| 17 | Deutsche Post AG | DHLGY | 2.10% | 14.97K | $490.0K |
| 18 | Nestle SA | NSRGY | 2.10% | 4.92K | $490.0K |
| 19 | AXA SA | AXAHY | 2.06% | 9.40K | $480.0K |
| 20 | BP PLC | BP | 2.06% | 10.79K | $480.0K |
| 21 | Royal Bank of Canada | RY | 2.02% | 2.30K | $470.0K |
| 22 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.02% | 2.83K | $470.0K |
| 23 | Ambev SA | ABEV | 1.93% | 154.57K | $450.0K |
| 24 | British American Tobacco PLC | BTI | 1.93% | 8.01K | $450.0K |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.72% | 1.76K | $400.0K |
| 26 | Merck & Co Inc | MRK | 1.33% | 2.04K | $310.0K |
| 27 | Phillips 66 | PSX | 1.33% | 1.26K | $310.0K |
| 28 | Abbott Laboratories | ABT | 1.33% | 2.64K | $310.0K |
| 29 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.29% | 2.06K | $300.0K |
| 30 | Pfizer Inc | PFE | 1.29% | 10.67K | $300.0K |
| 31 | Medtronic PLC | MDT | 1.29% | 3.24K | $300.0K |
| 32 | Paychex Inc | PAYX | 1.29% | 2.43K | $300.0K |
| 33 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.29% | 6.03K | $300.0K |
| 34 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.29% | 3.28K | $300.0K |
| 35 | Franklin Templeton Inc | BEN | 1.24% | 8.32K | $290.0K |
| 36 | CME Group Inc | CME | 1.24% | 1.04K | $290.0K |
| 37 | Eastman Chemical Co | EMN | 1.24% | 3.94K | $290.0K |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.24% | 1.51K | $290.0K |
| 39 | Starbucks Corp | SBUX | 1.20% | 2.61K | $280.0K |
| 40 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.20% | 1.03K | $280.0K |
| 41 | PepsiCo Inc | PEP | 1.20% | 1.98K | $280.0K |
| 42 | Dow Inc | DOW | 1.20% | 8.57K | $280.0K |
| 43 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.20% | 2.06K | $280.0K |
| 44 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.20% | 1.69K | $280.0K |
| 45 | Chevron Corp | CVX | 1.20% | 1.35K | $280.0K |
| 46 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.20% | 4.73K | $280.0K |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.16% | 900 | $270.0K |
| 48 | Gentex Corp | GNTX | 1.16% | 11.36K | $270.0K |
| 49 | State Street Corp | STT | 1.16% | 1.44K | $270.0K |
| 50 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.16% | 10.48K | $270.0K |
| 51 | AbbVie Inc | ABBV | 1.16% | 1.04K | $270.0K |
| 52 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.16% | 769 | $270.0K |
| 53 | Citigroup Inc | C | 1.16% | 2.03K | $270.0K |
| 54 | BXP Inc | BXP | 1.16% | 3.92K | $270.0K |
| 55 | Bank of America Corp | BAC | 1.16% | 4.39K | $270.0K |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 1.11% | 15.42K | $260.0K |
| 57 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.11% | 1.82K | $260.0K |
| 58 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.11% | 470 | $260.0K |
| 59 | Philip Morris International Inc | PM | 1.11% | 1.38K | $260.0K |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.07% | 633 | $250.0K |
| 61 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 1.07% | 2.11K | $250.0K |
| 62 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.03% | 2.33K | $240.0K |
| 63 | Altria Group Inc | MO | 1.03% | 3.69K | $240.0K |
| 64 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.43% | 95.60K | $100.0K |
| 65 | Cash & Other | — | 0.21% | 48.79K | $50.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2120 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0985 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +14.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0985 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0847 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1964 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1624 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0166 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1556 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0760 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0731 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0737 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0659 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.81% / 12.42% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.26 / 1.29 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.69% / -13.86% | Sortino 1Y | 3.66 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.559 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.499 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19.95K | Ortalama hacim | 3.42K |
| AUM | $16.9M | Prim/İskonto | +0.79% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| 1 Hafta | -$43.9K | -0.26% | $16.9M → $16.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DIVD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.