DIG ProShares - Ultra Energy
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.58 | Дневной диапазон | 71.83 – 73.90 |
| Диапазон за 52 недели | 32.70 – 74.54 | Объём торгов | 66.06K |
| Средний объём | 43.22K | AUM | $86.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 1.20% |
| NAV | 72.20 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G705 | ISIN | US74347G7051 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Energy fund is engineered to offer daily returns that are double the daily performance of the S&P Energy Select Sector Index. This objective is pursued prior to the deduction of any fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.43% | +37.47% | +26.32% | +100.67% | +106.32% | +20.32% | +29.47% | +4.12% | -1.03% |
| Совокупная доходность | -0.43% | +37.47% | +26.81% | +102.06% | +109.12% | +23.04% | +31.80% | +6.35% | +0.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 20.75% | 180.00K | $18.0M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 18.35% | 15.93M | $15.9M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 14.40% | 74.03K | $12.5M |
| 4 | CHEVRON CORP | CVX | 10.82% | 44.32K | $9.4M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.16% | 26.95K | $3.6M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.12% | 5.96K | $2.7M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.05% | 6.12K | $2.7M |
| 8 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.92% | 9.12K | $2.5M |
| 9 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.65% | 31.65K | $2.3M |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.39% | 14.02K | $2.1M |
| 11 | SLB LTD | SLB | 2.24% | 39.67K | $1.9M |
| 12 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.96% | 52.38K | $1.7M |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 1.89% | 5.73K | $1.6M |
| 14 | ONEOK INC | OKE | 1.74% | 16.85K | $1.5M |
| 15 | BAKER HUGHES CO | BKR | 1.73% | 26.54K | $1.5M |
| 16 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 1.63% | 29.41K | $1.4M |
| 17 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.35% | 19.51K | $1.2M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.21% | 5.46K | $1.0M |
| 19 | EQT CORP | EQT | 1.02% | 16.72K | $883.4K |
| 20 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.83% | 22.27K | $725.0K |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.65% | 1.57K | $565.7K |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.63% | 6.19K | $546.0K |
| 23 | APA CORP | APA | 0.49% | 9.37K | $429.7K |
| 24 | ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN SACHS… | — | 0.00% | 16.65K | $0.00 |
| 25 | ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF AMERICA… | — | 0.00% | 16.33K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8658 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2345 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +49.90% / -16.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2345 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1965 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2055 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2293 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2562 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2047 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2569 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2900 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2912 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2371 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2233 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.81% / 43.24% | Шарп 1Л / 3Л | 3.23 / 0.749 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29.80% / -42.40% | Сортино 1Л | 4.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.89 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.251 |
| Отклонение вниз за 1 год | 29.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 66.06K | Средний объём | 43.22K |
| AUM | $86.9M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.4M | +5.28% | $82.5M → $86.9M |
| 1 месяц | -$4.5M | -4.91% | $91.2M → $86.9M |
| 1 неделя | $192.4K | +0.24% | $80.8M → $86.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIG
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.