DIG ProShares - Ultra Energy
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 72.58 | Rentang Harian | 71.83 – 73.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.70 – 74.54 | Volume | 66.06K |
| Volume Rata-Rata | 43.22K | AUM | $86.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 72.20 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | Jan 30, 2007 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347G705 | ISIN | US74347G7051 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ProShares Ultra Energy fund is engineered to offer daily returns that are double the daily performance of the S&P Energy Select Sector Index. This objective is pursued prior to the deduction of any fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.43% | +37.47% | +26.32% | +100.67% | +106.32% | +20.32% | +29.47% | +4.12% | -1.03% |
| Total return | -0.43% | +37.47% | +26.81% | +102.06% | +109.12% | +23.04% | +31.80% | +6.35% | +0.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $107.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 20.75% | 180.00K | $18.0M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 18.35% | 15.93M | $15.9M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 14.40% | 74.03K | $12.5M |
| 4 | CHEVRON CORP | CVX | 10.82% | 44.32K | $9.4M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.16% | 26.95K | $3.6M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.12% | 5.96K | $2.7M |
| 7 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.05% | 6.12K | $2.7M |
| 8 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.92% | 9.12K | $2.5M |
| 9 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.65% | 31.65K | $2.3M |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.39% | 14.02K | $2.1M |
| 11 | SLB LTD | SLB | 2.24% | 39.67K | $1.9M |
| 12 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.96% | 52.38K | $1.7M |
| 13 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 1.89% | 5.73K | $1.6M |
| 14 | ONEOK INC | OKE | 1.74% | 16.85K | $1.5M |
| 15 | BAKER HUGHES CO | BKR | 1.73% | 26.54K | $1.5M |
| 16 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 1.63% | 29.41K | $1.4M |
| 17 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.35% | 19.51K | $1.2M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 1.21% | 5.46K | $1.0M |
| 19 | EQT CORP | EQT | 1.02% | 16.72K | $883.4K |
| 20 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.83% | 22.27K | $725.0K |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.65% | 1.57K | $565.7K |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.63% | 6.19K | $546.0K |
| 23 | APA CORP | APA | 0.49% | 9.37K | $429.7K |
| 24 | ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN SACHS… | — | 0.00% | 16.65K | $0.00 |
| 25 | ENERGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF AMERICA… | — | 0.00% | 16.33K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8658 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2345 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.09% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +49.90% / -16.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2345 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1965 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2055 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2293 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2562 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2047 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2569 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2900 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2912 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2371 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2233 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 43.81% / 43.24% | Sharpe 1T / 3T | 3.23 / 0.749 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -29.80% / -42.40% | Sortino 1T | 4.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.89 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.251 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 29.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 66.06K | Volume rata-rata | 43.22K |
| AUM | $86.9M | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.4M | +5.28% | $82.5M → $86.9M |
| 1 Bulan | -$4.5M | -4.91% | $91.2M → $86.9M |
| 1 Minggu | $192.4K | +0.24% | $80.8M → $86.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIG
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.