DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.36 | Дневной диапазон | 99.09 – 99.47 |
| Диапазон за 52 недели | 85.37 – 100.59 | Объём торгов | 447.69K |
| Средний объём | 597.11K | AUM | $17.25B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 1.21% |
| NAV | 99.30 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2013 | Состав портфеля | 304 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717X669 | ISIN | US97717X6691 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) commits a minimum of 80% of its total assets (excluding collateral from securities lending) to either the direct constituents of its underlying index or other investments sharing substantially identical economic profiles. This index is characterized by a fundamental weighting approach and focuses on U.S. common stocks that not only pay dividends but also exhibit strong growth characteristics. It's important to note that the fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.80% | +2.85% | +6.07% | +10.95% | +13.63% | +14.61% | +9.80% | +11.80% | +10.99% |
| Совокупная доходность | +3.87% | +3.09% | +6.68% | +11.68% | +15.08% | +16.27% | +11.66% | +13.86% | +13.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 199 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 9.21% | 6.60M | $1.56B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.84% | 3.30M | $985.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.77% | 1.97M | $805.3M |
| 4 | Meta PlatformsInc. Cl A | FB | 3.20% | 873.87K | $540.4M |
| 5 | Google Inc | GOOGL | 3.12% | 1.31M | $526.1M |
| 6 | Google Inc | GOOG | 3.07% | 1.30M | $518.0M |
| 7 | Oracle Corp | ORCL | 3.06% | 2.64M | $517.0M |
| 8 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2.87% | 3.17M | $483.9M |
| 9 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.82% | 5.93M | $476.9M |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.75% | 1.16M | $463.7M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2.67% | 1.03M | $451.2M |
| 12 | Home Depot Inc | HD | 2.38% | 1.32M | $401.4M |
| 13 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.08% | 1.52M | $351.8M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 1.70% | 1.36M | $286.7M |
| 15 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.62% | 1.45M | $273.5M |
| 16 | McDonalds Corp | MCD | 1.57% | 960.93K | $264.2M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.54% | 1.39M | $259.4M |
| 18 | Caterpillar Inc | CAT | 1.52% | 278.91K | $256.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.40% | 2.04M | $236.1M |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.36% | 1.60M | $228.8M |
| 21 | Visa Inc | V | 1.32% | 689.32K | $222.3M |
| 22 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.31% | 1.67M | $220.4M |
| 23 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.27% | 212.58K | $214.0M |
| 24 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.25% | 4.47M | $210.6M |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.07% | 2.13M | $181.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2027 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0550 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.28% / +1.94% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0550 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1600 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.0550 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1700 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0550 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0250 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2327 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0900 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0350 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.38% / 12.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.30% / -16.37% | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.787 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.924 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 447.69K | Средний объём | 597.11K |
| AUM | $17.25B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $17.25B → $17.25B |
| 1 неделя | -$11.4M | -0.07% | $17.16B → $17.25B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGRW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.