DGLO First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF
Котировка на 27 окт. 2026 г. 14:28 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,74 | Дневной диапазон | 23,63 – 23,73 |
| Диапазон за 52 недели | 19,28 – 24,99 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 1,15 тыс. | AUM | 4,7 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | 0,67 % |
| NAV | 23,43 | Премия/дисконт | +0,85 % индикативный |
| Дата запуска | 6 авг. 2025 г. | Состав портфеля | 117 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R563 | ISIN | US33738R5634 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DGLO invests in companies poised to benefit from deglobalization and its implications. The fund tracks an index of all-cap US stocks that meet minimum market-cap, share price, and liquidity requirements from sectors considered to be inflation beneficiaries. These sectors are expected to benefit from increased geopolitical conflict, which include industrials, energy, materials, infrastructure, defense, transportation, and cybersecurity. The selection process employs quantitative indicators and macroeconomic analysis to establish views on major secular and cyclical market trends. The fund uses an optimizer to assign weights based on a stocks contribution to the overall portfolio risk. When a stock hits the 4% cap, additional weights are distributed to other securities. As the portfolio is theme-based, the process minimizes stock-specific risk while adhering to the themes constraints. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,85 % | -1,74 % | +3,26 % | +16,59 % | +14,90 % | — | — | — | +19,65 % |
| Совокупная доходность | +4,86 % | -1,66 % | +3,44 % | +16,95 % | +15,75 % | — | — | — | +20,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 117 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 3,38 % | 287 | 158,3 тыс. $ |
| 2 | General Dynamics Corporation | GD | 3,09 % | 415 | 145 тыс. $ |
| 3 | Republic Services, Inc. | RSG | 2,79 % | 544 | 130,8 тыс. $ |
| 4 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 2,44 % | 417 | 114,3 тыс. $ |
| 5 | Leonardo DRS, Inc. | DRS | 2,33 % | 3,16 тыс. | 109,2 тыс. $ |
| 6 | Union Pacific Corporation | UNP | 1,99 % | 319 | 93,4 тыс. $ |
| 7 | RTX Corporation | RTX | 1,94 % | 475 | 90,7 тыс. $ |
| 8 | CSX Corporation | CSX | 1,92 % | 1,77 тыс. | 90 тыс. $ |
| 9 | EOG Resources, Inc. | EOG | 1,84 % | 528 | 86,1 тыс. $ |
| 10 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | ZWS | 1,77 % | 1,7 тыс. | 82,8 тыс. $ |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1,73 % | 539 | 81,3 тыс. $ |
| 12 | Packaging Corporation of America | PKG | 1,67 % | 317 | 78,4 тыс. $ |
| 13 | Armstrong World Industries, Inc. | AWI | 1,62 % | 452 | 76 тыс. $ |
| 14 | Cadre Holdings, Inc. | CDRE | 1,47 % | 2,3 тыс. | 69,1 тыс. $ |
| 15 | Park Aerospace Corp. | PKE | 1,47 % | 2,68 тыс. | 69 тыс. $ |
| 16 | Ryder System, Inc. | R | 1,29 % | 223 | 60,4 тыс. $ |
| 17 | GE Aerospace | GE | 1,29 % | 211 | 60,3 тыс. $ |
| 18 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 1,27 % | 235 | 59,7 тыс. $ |
| 19 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 1,25 % | 97 | 58,6 тыс. $ |
| 20 | The Toro Company | TTC | 1,18 % | 527 | 55,5 тыс. $ |
| 21 | Mueller Water Products, Inc. | MWA | 1,17 % | 2,46 тыс. | 54,6 тыс. $ |
| 22 | UFP Industries Inc. | UFPI | 1,13 % | 655 | 53,2 тыс. $ |
| 23 | Clean Harbors, Inc. | CLH | 1,12 % | 165 | 52,6 тыс. $ |
| 24 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 1,10 % | 251 | 51,6 тыс. $ |
| 25 | Exponent, Inc. | EXPO | 1,06 % | 639 | 49,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,67 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1580 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0200 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0200 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0240 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0340 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.0800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,88 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8480 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,50 % / — | Сортино 1Л | 1,31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6690 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5530 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,97 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 1,15 тыс. |
| AUM | 4,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,85 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -82,9 тыс. $ | -1,78 % | 4,7 млн $ → 4,7 млн $ |
| 1 месяц | 1,1 млн $ | +32,86 % | 3,4 млн $ → 4,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DGLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.