DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.96 | Günlük Aralık | 48.83 – 49.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.97 – 51.20 | Hacim | 18.09K |
| Ort. Hacim | 25.38K | AUM | $631.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | 1.86% |
| NAV | 48.05 | Prim/İskonto | +1.93% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2022 | Varlıklar | 4263 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V682 | ISIN | US25434V6829 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Dimensional Fund Advisors LP. The fund is co-managed by Dimensional Fund Advisors Ltd. and DFA Australia Limited. The fund invests in public equity markets of global emerging region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI Emerging Markets IMI Index (net dividends). Dimensional ETF Trust – Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF was formed on November 1, 2022 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.56% | -2.05% | +5.03% | +18.04% | +22.62% | +17.50% | — | — | +18.87% |
| Toplam getiri | +6.55% | -1.53% | +5.70% | +18.81% | +25.22% | +20.10% | — | — | +21.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 8.00% | 678.00K | $50.5M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.12% | 21.49K | $26.0M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 2.77% | 3.87K | $17.5M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.32% | 260.40K | $14.6M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 2.15% | 72.87K | $13.6M |
| 6 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 1.03% | 1.72M | $6.5M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.88% | 388.30K | $5.6M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.80% | 43.00K | $5.1M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 0.69% | 3.70M | $4.3M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.61% | 508.00K | $3.9M |
| 11 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.59% | 22.00K | $3.7M |
| 12 | MPI CORP | 6223.TWO | 0.47% | 17.00K | $3.0M |
| 13 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.46% | 97.62K | $2.9M |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.45% | 52.00K | $2.8M |
| 15 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.44% | 387.50K | $2.8M |
| 16 | ASIA VITAL COMPONENTS CO | 3017.TW | 0.43% | 30.34K | $2.7M |
| 17 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 0.41% | 13.00K | $2.6M |
| 18 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 0.40% | 87.00K | $2.5M |
| 19 | ANGLOGOLD | AU | 0.40% | 20.79K | $2.5M |
| 20 | XIAOMI CORP | 1810.HK | 0.39% | 684.80K | $2.4M |
| 21 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 300308.SZ | 0.36% | 17.78K | $2.3M |
| 22 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961.HK | 0.36% | 49.30K | $2.3M |
| 23 | HANA FINANCIAL GROUP INC | 086790.KS | 0.36% | 24.20K | $2.3M |
| 24 | WISTRON CORP | 3231.TW | 0.34% | 393.00K | $2.2M |
| 25 | LG ELECTRONICS INC | 066570.KS | 0.34% | 14.66K | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9111 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.2668 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.28% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2668 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0544 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2838 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3062 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2773 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0698 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1763 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2809 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.2012 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0232 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1398 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.57% / 19.02% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.10 / 0.984 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.87% / -19.76% | Sortino 1Y | 1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.842 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.778 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.09K | Ortalama hacim | 25.38K |
| AUM | $631.8M | Prim/İskonto | +1.93% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$6.3M | -0.99% | $638.2M → $631.8M |
| 1 Hafta | -$19.6M | -3.06% | $640.6M → $631.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.