DFNM Dimensional - National Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.65 | Günlük Aralık | 47.59 – 47.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.33 – 48.87 | Hacim | 136.80K |
| Ort. Hacim | 180.18K | AUM | $2.28B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 2.95% |
| NAV | 47.54 | Prim/İskonto | +0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2021 | Varlıklar | 1017 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V849 | ISIN | US25434V8494 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | -0.81% | -2.36% | -1.08% | +0.51% | +0.35% | — | — | -1.08% |
| Toplam getiri | +0.08% | -0.29% | -1.14% | +0.46% | +3.27% | +3.14% | — | — | +1.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1209 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDSON CO 4.% 02/24/27 | — | 0.80% | 18.00M | $18.1M |
| 2 | REVERE-BA 4.% 07/29/27 | — | 0.72% | 16.07M | $16.3M |
| 3 | OYSTER 4% 08/20/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.2M |
| 4 | SOMERVILL 4.% 05/28/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.1M |
| 5 | HOBOKEN-A 4.% 03/08/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.1M |
| 6 | PHILIDELP VRN 07/01/54 | — | 0.62% | 14.10M | $14.1M |
| 7 | MANCHESTE 4.% 11/12/26 | — | 0.59% | 13.34M | $13.4M |
| 8 | MICHIGAN 5.% 08/15/42 | — | 0.58% | 12.38M | $13.1M |
| 9 | MONMOUT 4% 07/15/27 | — | 0.51% | 11.40M | $11.5M |
| 10 | NY ST THR 5.% 09/15/37 | — | 0.49% | 10.00M | $11.1M |
| 11 | MARYLAND 5.% 06/01/37 | — | 0.49% | 10.00M | $11.1M |
| 12 | NEW MEXIC 5.% 03/01/27 | — | 0.49% | 10.87M | $11.0M |
| 13 | ORLANDO 5% 10/01/28 | — | 0.48% | 10.40M | $10.9M |
| 14 | FAIRFAX C 4.% 10/01/29 | — | 0.48% | 10.51M | $10.9M |
| 15 | MIAMI-DAD 5.% 07/01/28 | — | 0.46% | 10.05M | $10.5M |
| 16 | CHARLESTO 5.% 05/06/27 | — | 0.46% | 10.19M | $10.4M |
| 17 | HOUSTON-T 5.% 06/30/27 | — | 0.45% | 10.00M | $10.2M |
| 18 | DANBURY 4% 02/22/27 | — | 0.45% | 10.00M | $10.1M |
| 19 | WISCONSIN 5% 05/01/31 | — | 0.45% | 9.19M | $10.0M |
| 20 | COBB CO S 4.% 12/15/26 | — | 0.44% | 10.00M | $10.0M |
| 21 | MASSACHUS 5.% 12/01/43 | — | 0.43% | 9.21M | $9.8M |
| 22 | UNIV OF H 5.% 02/15/30 | — | 0.43% | 9.00M | $9.6M |
| 23 | MASSACHUS 5.00% 08/01/41 | — | 0.40% | 8.50M | $9.0M |
| 24 | WASHINGTO 5.% 08/01/38 | — | 0.39% | 8.00M | $8.8M |
| 25 | ALLEN HSP VRN 06/01/34 | — | 0.38% | 8.66M | $8.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.95% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4051 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.1065 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.88% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1065 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1186 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1330 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1110 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0975 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1361 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1025 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0419 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2182 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1082 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1167 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1149 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.84% / 2.39% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.227 / -0.222 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.82% / -2.79% | Sortino 1Y | -0.309 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.014 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.242 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 136.80K | Ortalama hacim | 180.18K |
| AUM | $2.28B | Prim/İskonto | +0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.4M | +0.06% | $2.28B → $2.28B |
| 1 Hafta | $5.1M | +0.23% | $2.28B → $2.28B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFNM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.