DFNM Dimensional - National Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.65 | Дневной диапазон | 47.59 – 47.62 |
| Диапазон за 52 недели | 47.33 – 48.87 | Объём торгов | 136.80K |
| Средний объём | 180.18K | AUM | $2.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.95% |
| NAV | 47.54 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | 1017 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V849 | ISIN | US25434V8494 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | -0.81% | -2.36% | -1.08% | +0.51% | +0.35% | — | — | -1.08% |
| Совокупная доходность | +0.08% | -0.29% | -1.14% | +0.46% | +3.27% | +3.14% | — | — | +1.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1209 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDSON CO 4.% 02/24/27 | — | 0.80% | 18.00M | $18.1M |
| 2 | REVERE-BA 4.% 07/29/27 | — | 0.72% | 16.07M | $16.3M |
| 3 | OYSTER 4% 08/20/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.2M |
| 4 | SOMERVILL 4.% 05/28/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.1M |
| 5 | HOBOKEN-A 4.% 03/08/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.1M |
| 6 | PHILIDELP VRN 07/01/54 | — | 0.62% | 14.10M | $14.1M |
| 7 | MANCHESTE 4.% 11/12/26 | — | 0.59% | 13.34M | $13.4M |
| 8 | MICHIGAN 5.% 08/15/42 | — | 0.58% | 12.38M | $13.1M |
| 9 | MONMOUT 4% 07/15/27 | — | 0.51% | 11.40M | $11.5M |
| 10 | NY ST THR 5.% 09/15/37 | — | 0.49% | 10.00M | $11.1M |
| 11 | MARYLAND 5.% 06/01/37 | — | 0.49% | 10.00M | $11.1M |
| 12 | NEW MEXIC 5.% 03/01/27 | — | 0.49% | 10.87M | $11.0M |
| 13 | ORLANDO 5% 10/01/28 | — | 0.48% | 10.40M | $10.9M |
| 14 | FAIRFAX C 4.% 10/01/29 | — | 0.48% | 10.51M | $10.9M |
| 15 | MIAMI-DAD 5.% 07/01/28 | — | 0.46% | 10.05M | $10.5M |
| 16 | CHARLESTO 5.% 05/06/27 | — | 0.46% | 10.19M | $10.4M |
| 17 | HOUSTON-T 5.% 06/30/27 | — | 0.45% | 10.00M | $10.2M |
| 18 | DANBURY 4% 02/22/27 | — | 0.45% | 10.00M | $10.1M |
| 19 | WISCONSIN 5% 05/01/31 | — | 0.45% | 9.19M | $10.0M |
| 20 | COBB CO S 4.% 12/15/26 | — | 0.44% | 10.00M | $10.0M |
| 21 | MASSACHUS 5.% 12/01/43 | — | 0.43% | 9.21M | $9.8M |
| 22 | UNIV OF H 5.% 02/15/30 | — | 0.43% | 9.00M | $9.6M |
| 23 | MASSACHUS 5.00% 08/01/41 | — | 0.40% | 8.50M | $9.0M |
| 24 | WASHINGTO 5.% 08/01/38 | — | 0.39% | 8.00M | $8.8M |
| 25 | ALLEN HSP VRN 06/01/34 | — | 0.38% | 8.66M | $8.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4051 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1065 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.88% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1065 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1186 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1330 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1110 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0975 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1361 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1025 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0419 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2182 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1082 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1167 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1149 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.84% / 2.39% | Шарп 1Л / 3Л | -0.227 / -0.222 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.82% / -2.79% | Сортино 1Л | -0.309 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.242 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 136.80K | Средний объём | 180.18K |
| AUM | $2.28B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +0.06% | $2.28B → $2.28B |
| 1 неделя | $5.1M | +0.23% | $2.28B → $2.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFNM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.