DFNM Dimensional - National Municipal Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.65 | 당일 가격 범위 | 47.59 – 47.62 |
| 52주 범위 | 47.33 – 48.87 | 거래량 | 136.80K |
| 평균 거래량 | 180.18K | AUM | $2.28B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 2.95% |
| NAV | 47.54 | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% 잠정 |
| 설정일 | Nov 15, 2021 | 보유 종목 | 1017 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V849 | ISIN | US25434V8494 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.08% | -0.81% | -2.36% | -1.08% | +0.51% | +0.35% | — | — | -1.08% |
| 총수익률 | +0.08% | -0.29% | -1.14% | +0.46% | +3.27% | +3.14% | — | — | +1.21% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1209 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDSON CO 4.% 02/24/27 | — | 0.80% | 18.00M | $18.1M |
| 2 | REVERE-BA 4.% 07/29/27 | — | 0.72% | 16.07M | $16.3M |
| 3 | OYSTER 4% 08/20/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.2M |
| 4 | SOMERVILL 4.% 05/28/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.1M |
| 5 | HOBOKEN-A 4.% 03/08/27 | — | 0.67% | 15.00M | $15.1M |
| 6 | PHILIDELP VRN 07/01/54 | — | 0.62% | 14.10M | $14.1M |
| 7 | MANCHESTE 4.% 11/12/26 | — | 0.59% | 13.34M | $13.4M |
| 8 | MICHIGAN 5.% 08/15/42 | — | 0.58% | 12.38M | $13.1M |
| 9 | MONMOUT 4% 07/15/27 | — | 0.51% | 11.40M | $11.5M |
| 10 | NY ST THR 5.% 09/15/37 | — | 0.49% | 10.00M | $11.1M |
| 11 | MARYLAND 5.% 06/01/37 | — | 0.49% | 10.00M | $11.1M |
| 12 | NEW MEXIC 5.% 03/01/27 | — | 0.49% | 10.87M | $11.0M |
| 13 | ORLANDO 5% 10/01/28 | — | 0.48% | 10.40M | $10.9M |
| 14 | FAIRFAX C 4.% 10/01/29 | — | 0.48% | 10.51M | $10.9M |
| 15 | MIAMI-DAD 5.% 07/01/28 | — | 0.46% | 10.05M | $10.5M |
| 16 | CHARLESTO 5.% 05/06/27 | — | 0.46% | 10.19M | $10.4M |
| 17 | HOUSTON-T 5.% 06/30/27 | — | 0.45% | 10.00M | $10.2M |
| 18 | DANBURY 4% 02/22/27 | — | 0.45% | 10.00M | $10.1M |
| 19 | WISCONSIN 5% 05/01/31 | — | 0.45% | 9.19M | $10.0M |
| 20 | COBB CO S 4.% 12/15/26 | — | 0.44% | 10.00M | $10.0M |
| 21 | MASSACHUS 5.% 12/01/43 | — | 0.43% | 9.21M | $9.8M |
| 22 | UNIV OF H 5.% 02/15/30 | — | 0.43% | 9.00M | $9.6M |
| 23 | MASSACHUS 5.00% 08/01/41 | — | 0.40% | 8.50M | $9.0M |
| 24 | WASHINGTO 5.% 08/01/38 | — | 0.39% | 8.00M | $8.8M |
| 25 | ALLEN HSP VRN 06/01/34 | — | 0.38% | 8.66M | $8.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.95% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4051 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.1065 (Aug 20, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.95% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +11.88% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1065 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1186 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1330 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1110 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0975 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1361 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1025 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0419 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2182 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1082 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1167 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1149 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.84% / 2.39% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.227 / -0.222 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.82% / -2.79% | 소르티노 지수 1년 | -0.309 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.014 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.242 |
| 하방 편차 1년 | 1.35% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 136.80K | 평균 거래량 | 180.18K |
| AUM | $2.28B | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.4M | +0.06% | $2.28B → $2.28B |
| 1주 | $5.1M | +0.23% | $2.28B → $2.28B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DFNM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.