DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 40.77 | 当日价格区间 | 40.72 – 40.92 |
| 52周区间 | 32.15 – 42.35 | 成交量 | 714.88K |
| 平均成交量 | 691.45K | AUM | $7.14B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.21% | 收益率（TTM） | 1.38% |
| NAV | 40.87 | 溢价/折价 | +0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 06, 2022 | 持仓明细 | 343 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.82% | +2.23% | +11.33% | +19.53% | +24.47% | +18.18% | — | — | +14.01% |
| 总回报 | -1.82% | +2.23% | +11.72% | +20.41% | +25.89% | +20.05% | — | — | +15.82% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.21% | 每10,000美元投资的年化费用 | $21.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 339 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.57% | 1.28M | $324.8M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.47% | 959.58K | $318.0M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.87% | 1.63M | $275.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.32% | 228.48K | $164.7M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.26% | 627.91K | $161.0M |
| 6 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.98% | 666.30K | $141.0M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.94% | 270.27K | $138.1M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.45% | 99.84K | $103.4M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.42% | 272.93K | $101.2M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.29% | 607.96K | $91.6M |
| 11 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.28% | 189.37K | $91.2M |
| 12 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.19% | 592.53K | $84.4M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.15% | 1.77M | $81.9M |
| 14 | INTEL CORP | INTC | 1.05% | 698.05K | $74.7M |
| 15 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 900.25K | $73.8M |
| 16 | RTX CORP | RTX | 1.00% | 386.87K | $71.3M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.00% | 530.11K | $71.1M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.99% | 79.73K | $70.4M |
| 19 | MORGAN STANLEY | MS | 0.97% | 368.63K | $69.1M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.95% | 104.09K | $67.9M |
| 21 | NEWMONT CORP | NEM | 0.93% | 573.63K | $66.3M |
| 22 | AT&T INC. | T | 0.90% | 2.59M | $64.4M |
| 23 | TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | 0.87% | 168.03K | $62.2M |
| 24 | PFIZER INC. | PFE | 0.87% | 2.23M | $61.9M |
| 25 | GENERAL MOTORS | GM | 0.85% | 735.73K | $60.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.38% | 已派发（过去12个月） | $0.5656 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.1561 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | +0.41% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1561 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.82% / 13.66% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.39 / 1.27 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.46% / -16.79% | 索提诺比率（1年） | 3.72 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.723 | 与标普500的相关性（1年） | 0.725 |
| 下行偏差 1年 | 6.96% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 714.88K | 平均成交量 | 691.45K |
| AUM | $7.14B | 溢价/折价 | +0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $90.2M | +1.28% | $7.05B → $7.14B |
| 1个月 | $178.4M | +2.51% | $7.10B → $7.14B |
| 1周 | $99.2M | +1.42% | $6.97B → $7.14B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。