DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.77 | Günlük Aralık | 40.72 – 40.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.15 – 42.35 | Hacim | 714.88K |
| Ort. Hacim | 691.45K | AUM | $7.14B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 1.38% |
| NAV | 40.87 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 06, 2022 | Varlıklar | 343 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.82% | +2.23% | +11.33% | +19.53% | +24.47% | +18.18% | — | — | +14.01% |
| Toplam getiri | -1.82% | +2.23% | +11.72% | +20.41% | +25.89% | +20.05% | — | — | +15.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 339 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.57% | 1.28M | $324.8M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.47% | 959.58K | $318.0M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.87% | 1.63M | $275.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.32% | 228.48K | $164.7M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.26% | 627.91K | $161.0M |
| 6 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.98% | 666.30K | $141.0M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.94% | 270.27K | $138.1M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.45% | 99.84K | $103.4M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.42% | 272.93K | $101.2M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.29% | 607.96K | $91.6M |
| 11 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.28% | 189.37K | $91.2M |
| 12 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.19% | 592.53K | $84.4M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.15% | 1.77M | $81.9M |
| 14 | INTEL CORP | INTC | 1.05% | 698.05K | $74.7M |
| 15 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 900.25K | $73.8M |
| 16 | RTX CORP | RTX | 1.00% | 386.87K | $71.3M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.00% | 530.11K | $71.1M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.99% | 79.73K | $70.4M |
| 19 | MORGAN STANLEY | MS | 0.97% | 368.63K | $69.1M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.95% | 104.09K | $67.9M |
| 21 | NEWMONT CORP | NEM | 0.93% | 573.63K | $66.3M |
| 22 | AT&T INC. | T | 0.90% | 2.59M | $64.4M |
| 23 | TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | 0.87% | 168.03K | $62.2M |
| 24 | PFIZER INC. | PFE | 0.87% | 2.23M | $61.9M |
| 25 | GENERAL MOTORS | GM | 0.85% | 735.73K | $60.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.38% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5656 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.1561 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1561 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.82% / 13.66% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.39 / 1.27 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.46% / -16.79% | Sortino 1Y | 3.72 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.723 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.725 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 714.88K | Ortalama hacim | 691.45K |
| AUM | $7.14B | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $90.2M | +1.28% | $7.05B → $7.14B |
| 1 Ay | $178.4M | +2.51% | $7.10B → $7.14B |
| 1 Hafta | $99.2M | +1.42% | $6.97B → $7.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DFLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.