DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.00 | Дневной диапазон | 41.89 – 42.13 |
| Диапазон за 52 недели | 32.06 – 42.35 | Объём торгов | 422.22K |
| Средний объём | 774.34K | AUM | $7.10B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 42.03 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2022 | Состав портфеля | 343 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.39% | +7.65% | +13.28% | +22.92% | +29.74% | +18.51% | — | — | +15.36% |
| Совокупная доходность | +3.39% | +8.04% | +14.11% | +23.82% | +31.78% | +20.58% | — | — | +17.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 336 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.68% | 930.53K | $331.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.18% | 1.13M | $296.2M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.56% | 1.57M | $252.1M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.42% | 627.91K | $171.5M |
| 5 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.83% | 648.31K | $129.6M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.79% | 251.83K | $127.0M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.75% | 133.16K | $124.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.59% | 198.16K | $113.0M |
| 9 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.50% | 679.75K | $106.3M |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.48% | 264.12K | $104.7M |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.22% | 1.73M | $86.8M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 592.29K | $86.1M |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.12% | 364.99K | $79.1M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 1.10% | 371.80K | $78.2M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.09% | 158.00K | $77.0M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 1.08% | 72.50K | $76.8M |
| 17 | NEWMONT CORP | NEM | 1.08% | 563.85K | $76.2M |
| 18 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 870.19K | $73.8M |
| 19 | AT&T INC. | T | 0.96% | 2.64M | $68.0M |
| 20 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.95% | 512.13K | $67.5M |
| 21 | NORFOLK SOUTHERN CORP. | NSC | 0.90% | 181.58K | $63.8M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.89% | 186.06K | $63.3M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.89% | 100.58K | $63.2M |
| 24 | PFIZER INC. | PFE | 0.88% | 2.17M | $62.1M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 991.54K | $61.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5547 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1441 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1233 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.96% / 13.74% | Шарп 1Л / 3Л | 2.65 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.46% / -16.79% | Сортино 1Л | 4.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.725 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.73 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 422.22K | Средний объём | 774.34K |
| AUM | $7.10B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.02% | $7.10B → $7.10B |
| 1 неделя | -$23.5M | -0.33% | $7.07B → $7.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.