DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.77 | Дневной диапазон | 40.72 – 40.92 |
| Диапазон за 52 недели | 32.15 – 42.35 | Объём торгов | 714.88K |
| Средний объём | 691.45K | AUM | $7.14B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 40.87 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2022 | Состав портфеля | 343 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.82% | +2.23% | +11.33% | +19.53% | +24.47% | +18.18% | — | — | +14.01% |
| Совокупная доходность | -1.82% | +2.23% | +11.72% | +20.41% | +25.89% | +20.05% | — | — | +15.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 339 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.57% | 1.28M | $324.8M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.47% | 959.58K | $318.0M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.87% | 1.63M | $275.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.32% | 228.48K | $164.7M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.26% | 627.91K | $161.0M |
| 6 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.98% | 666.30K | $141.0M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.94% | 270.27K | $138.1M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.45% | 99.84K | $103.4M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.42% | 272.93K | $101.2M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.29% | 607.96K | $91.6M |
| 11 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.28% | 189.37K | $91.2M |
| 12 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.19% | 592.53K | $84.4M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.15% | 1.77M | $81.9M |
| 14 | INTEL CORP | INTC | 1.05% | 698.05K | $74.7M |
| 15 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 900.25K | $73.8M |
| 16 | RTX CORP | RTX | 1.00% | 386.87K | $71.3M |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.00% | 530.11K | $71.1M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 0.99% | 79.73K | $70.4M |
| 19 | MORGAN STANLEY | MS | 0.97% | 368.63K | $69.1M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.95% | 104.09K | $67.9M |
| 21 | NEWMONT CORP | NEM | 0.93% | 573.63K | $66.3M |
| 22 | AT&T INC. | T | 0.90% | 2.59M | $64.4M |
| 23 | TRAVELERS COMPANIES INC. | TRV | 0.87% | 168.03K | $62.2M |
| 24 | PFIZER INC. | PFE | 0.87% | 2.23M | $61.9M |
| 25 | GENERAL MOTORS | GM | 0.85% | 735.73K | $60.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5656 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1561 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1561 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.82% / 13.66% | Шарп 1Л / 3Л | 2.39 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.46% / -16.79% | Сортино 1Л | 3.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.723 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.725 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 714.88K | Средний объём | 691.45K |
| AUM | $7.14B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $90.2M | +1.28% | $7.05B → $7.14B |
| 1 месяц | $178.4M | +2.51% | $7.10B → $7.14B |
| 1 неделя | $99.2M | +1.42% | $6.97B → $7.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.