DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.00 | Intervalo Diário | 41.89 – 42.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.06 – 42.35 | Volume | 422.22K |
| Volume Médio | 774.34K | AUM | $7.10B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.21% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 42.03 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Dec 06, 2022 | Posições | 343 |
| Emissor | Dimensional | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.42% | +7.50% | +13.36% | +22.77% | +29.83% | +18.48% | — | — | +15.33% |
| Retorno total | +3.42% | +7.89% | +14.19% | +23.67% | +31.87% | +20.55% | — | — | +17.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $21.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 337 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.67% | 929.45K | $331.2M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.19% | 1.13M | $296.9M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.63% | 1.57M | $257.2M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.42% | 627.91K | $171.4M |
| 5 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.85% | 647.76K | $131.6M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.79% | 251.46K | $126.8M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.71% | 133.16K | $121.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.53% | 194.30K | $108.6M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.48% | 263.79K | $105.2M |
| 10 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.44% | 679.75K | $102.4M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 592.29K | $86.8M |
| 12 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.22% | 1.72M | $86.5M |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.10% | 364.99K | $78.1M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 1.10% | 371.28K | $77.7M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.09% | 158.00K | $77.4M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 1.06% | 72.42K | $75.1M |
| 17 | NEWMONT CORP | NEM | 1.05% | 563.85K | $74.3M |
| 18 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 869.06K | $73.6M |
| 19 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.96% | 511.45K | $68.2M |
| 20 | AT&T INC. | T | 0.95% | 2.64M | $67.7M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.91% | 186.06K | $64.4M |
| 22 | NORFOLK SOUTHERN CORP. | NSC | 0.90% | 181.31K | $64.0M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.89% | 100.44K | $63.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 990.17K | $61.7M |
| 25 | GENERAL MOTORS | GM | 0.87% | 706.81K | $61.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.32% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5547 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.1441 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.81% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1233 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.96% / 13.75% | Sharpe 1A / 3A | 2.65 / 1.32 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.46% / -16.79% | Sortino 1A | 4.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.725 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.73 |
| Desvio negativo 1A | 7.08% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 422.22K | Volume médio | 774.34K |
| AUM | $7.10B | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$132.6M | -1.83% | $7.23B → $7.10B |
| 1 Semana | $48.7M | +0.69% | $7.06B → $7.10B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.