DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 42.00 | 당일 가격 범위 | 41.89 – 42.13 |
| 52주 범위 | 32.06 – 42.35 | 거래량 | 422.22K |
| 평균 거래량 | 774.34K | AUM | $7.10B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.21% | 수익률 (TTM) | 1.32% |
| NAV | 42.03 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Dec 06, 2022 | 보유 종목 | 343 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.42% | +7.50% | +13.36% | +22.77% | +29.83% | +18.48% | — | — | +15.33% |
| 총수익률 | +3.42% | +7.89% | +14.19% | +23.67% | +31.87% | +20.55% | — | — | +17.23% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.21% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $21.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 337 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.67% | 929.45K | $331.2M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.19% | 1.13M | $296.9M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.63% | 1.57M | $257.2M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.42% | 627.91K | $171.4M |
| 5 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.85% | 647.76K | $131.6M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.79% | 251.46K | $126.8M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.71% | 133.16K | $121.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.53% | 194.30K | $108.6M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.48% | 263.79K | $105.2M |
| 10 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.44% | 679.75K | $102.4M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 592.29K | $86.8M |
| 12 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.22% | 1.72M | $86.5M |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.10% | 364.99K | $78.1M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 1.10% | 371.28K | $77.7M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.09% | 158.00K | $77.4M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 1.06% | 72.42K | $75.1M |
| 17 | NEWMONT CORP | NEM | 1.05% | 563.85K | $74.3M |
| 18 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 869.06K | $73.6M |
| 19 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.96% | 511.45K | $68.2M |
| 20 | AT&T INC. | T | 0.95% | 2.64M | $67.7M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.91% | 186.06K | $64.4M |
| 22 | NORFOLK SOUTHERN CORP. | NSC | 0.90% | 181.31K | $64.0M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.89% | 100.44K | $63.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 990.17K | $61.7M |
| 25 | GENERAL MOTORS | GM | 0.87% | 706.81K | $61.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.32% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5547 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.1441 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.81% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1233 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.96% / 13.75% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.65 / 1.32 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.46% / -16.79% | 소르티노 지수 1년 | 4.11 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.725 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.73 |
| 하방 편차 1년 | 7.08% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 422.22K | 평균 거래량 | 774.34K |
| AUM | $7.10B | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$132.6M | -1.83% | $7.23B → $7.10B |
| 1주 | $48.7M | +0.69% | $7.06B → $7.10B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.