DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.00 | Day Range | 41.89 – 42.13 |
| 52-Week Range | 32.06 – 42.35 | Volume | 422.22K |
| Avg Volume | 774.34K | AUM | $7.10B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Rendimento (TTM) | 1.32% |
| NAV | 42.03 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2022 | Posizioni in portafoglio | 343 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.42% | +7.50% | +13.36% | +22.77% | +29.83% | +18.48% | — | — | +15.33% |
| Rendimento totale | +3.42% | +7.89% | +14.19% | +23.67% | +31.87% | +20.55% | — | — | +17.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.21% | Annual cost of a $10,000 investment | $21.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 337 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.67% | 929.45K | $331.2M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.19% | 1.13M | $296.9M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.63% | 1.57M | $257.2M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.42% | 627.91K | $171.4M |
| 5 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.85% | 647.76K | $131.6M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.79% | 251.46K | $126.8M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.71% | 133.16K | $121.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.53% | 194.30K | $108.6M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.48% | 263.79K | $105.2M |
| 10 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.44% | 679.75K | $102.4M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 592.29K | $86.8M |
| 12 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.22% | 1.72M | $86.5M |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.10% | 364.99K | $78.1M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 1.10% | 371.28K | $77.7M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.09% | 158.00K | $77.4M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 1.06% | 72.42K | $75.1M |
| 17 | NEWMONT CORP | NEM | 1.05% | 563.85K | $74.3M |
| 18 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 869.06K | $73.6M |
| 19 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.96% | 511.45K | $68.2M |
| 20 | AT&T INC. | T | 0.95% | 2.64M | $67.7M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.91% | 186.06K | $64.4M |
| 22 | NORFOLK SOUTHERN CORP. | NSC | 0.90% | 181.31K | $64.0M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.89% | 100.44K | $63.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 990.17K | $61.7M |
| 25 | GENERAL MOTORS | GM | 0.87% | 706.81K | $61.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5547 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1441 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | +0.81% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1233 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.96% / 13.75% | Sharpe 1A / 3A | 2.65 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.46% / -16.79% | Sortino 1A | 4.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.725 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.73 |
| Downside deviation 1Y | 7.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 422.22K | Average volume | 774.34K |
| AUM | $7.10B | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$132.6M | -1.83% | $7.23B → $7.10B |
| 1 Week | $48.7M | +0.69% | $7.06B → $7.10B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.