DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.00 | Rentang Harian | 41.89 – 42.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.06 – 42.35 | Volume | 422.22K |
| Volume Rata-Rata | 774.34K | AUM | $7.10B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 42.03 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Dec 06, 2022 | Kepemilikan | 343 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V666 | ISIN | US25434V6662 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.42% | +7.50% | +13.36% | +22.77% | +29.83% | +18.48% | — | — | +15.33% |
| Total return | +3.42% | +7.89% | +14.19% | +23.67% | +31.87% | +20.55% | — | — | +17.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.21% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $21.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 336 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.68% | 930.53K | $331.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 4.18% | 1.13M | $296.2M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 3.56% | 1.57M | $252.1M |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.42% | 627.91K | $171.5M |
| 5 | CHEVRON CORP. | CVX | 1.83% | 648.31K | $129.6M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 1.79% | 251.83K | $127.0M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.75% | 133.16K | $124.2M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.59% | 198.16K | $113.0M |
| 9 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 1.50% | 679.75K | $106.3M |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 1.48% | 264.12K | $104.7M |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.22% | 1.73M | $86.8M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 592.29K | $86.1M |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 1.12% | 364.99K | $79.1M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 1.10% | 371.80K | $78.2M |
| 15 | NEW LINDE PLC | LIN | 1.09% | 158.00K | $77.0M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GS | 1.08% | 72.50K | $76.8M |
| 17 | NEWMONT CORP | NEM | 1.08% | 563.85K | $76.2M |
| 18 | WELLS FARGO & CO. | WFC | 1.04% | 870.19K | $73.8M |
| 19 | AT&T INC. | T | 0.96% | 2.64M | $68.0M |
| 20 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.95% | 512.13K | $67.5M |
| 21 | NORFOLK SOUTHERN CORP. | NSC | 0.90% | 181.58K | $63.8M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.89% | 186.06K | $63.3M |
| 23 | THERMO FISHER SCIENTIFIC. | TMO | 0.89% | 100.58K | $63.2M |
| 24 | PFIZER INC. | PFE | 0.88% | 2.17M | $62.1M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 991.54K | $61.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5547 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1441 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1441 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1308 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1345 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1453 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1442 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1274 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1465 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1322 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1235 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0938 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1615 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1233 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.96% / 13.75% | Sharpe 1T / 3T | 2.65 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.46% / -16.79% | Sortino 1T | 4.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.725 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.73 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 422.22K | Volume rata-rata | 774.34K |
| AUM | $7.10B | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$132.6M | -1.83% | $7.23B → $7.10B |
| 1 Minggu | $48.7M | +0.69% | $7.06B → $7.10B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.